昨夜，美股AI龍頭股英偉達(dá)大幅飆升逾8%。

(資料圖片僅供參考)

本周三，英偉達(dá)將在美股盤(pán)后公布第二季度財(cái)報(bào)，外界稱(chēng)這將是本輪AI狂潮面臨的“最大的考驗(yàn)”。公布財(cái)報(bào)前，已有多家投行上調(diào)英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)，部分投資者瘋狂搶籌。

疲軟的A股和調(diào)整一段時(shí)間的AIGC坂塊，今天跟不跟？

大漲8%，英偉達(dá)即將公布業(yè)績(jī)

全球期待

昨晚今晨，納指連跌四日之后反彈，納指漲1.56%，報(bào)13497.59點(diǎn)。

AIGC龍頭英偉達(dá)暴漲8.47%，收于469美元，離歷史高點(diǎn)480僅一步之遙。，光模塊公司AAOI暴漲20%。這是上周二之后，一周內(nèi)兩公司再度暴漲。

（英偉達(dá)K線(xiàn)圖）

（AAOIK線(xiàn)圖）

本周三盤(pán)后5點(diǎn)，北京時(shí)間周四清晨5點(diǎn)，英偉達(dá)將公布二季報(bào)。投資者對(duì)其史詩(shī)級(jí)的一季度報(bào)和隨后一天25%的暴漲記憶深刻，更對(duì)這一次二季報(bào)的業(yè)績(jī)和股價(jià)表現(xiàn)充滿(mǎn)期待。

多家投行上調(diào)英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)

今年5月英偉達(dá)在發(fā)布會(huì)上預(yù)測(cè)，二季度的銷(xiāo)售額將達(dá)到110億美元，上下浮動(dòng)2%，有望創(chuàng)下公司有史以來(lái)最高的季度營(yíng)收，同比增長(zhǎng)64%。

在二季報(bào)發(fā)布前，匯豐、KeyBanc Capital Markets和BMO Capital Markets都上調(diào)了目標(biāo)價(jià)。摩根士丹利、瑞銀和Rosenblatt Securities等投行此前也都上調(diào)了英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)。目前市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)已超過(guò)520美元，而一周前為505美元。

大摩分析師Joseph Moore表示，因?yàn)橛ミ_(dá)5月發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)超出預(yù)期，他們將保持對(duì)英偉達(dá)的“首選股”判斷。而且，對(duì)英偉達(dá)股票的近期拋售提供了一個(gè)“良好的入市時(shí)機(jī)”。

知名科技分析師、深水資產(chǎn)管理公司（Deepwater Asset Management）執(zhí)行合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，由于大量資金進(jìn)入AI市場(chǎng)和嚴(yán)重的供需失衡，在接下來(lái)的第二季度內(nèi)，英偉達(dá)會(huì)獲得顯著的超額收益，并在未來(lái)的第三和第四季度內(nèi)保持強(qiáng)勢(shì)勁頭。

但也有分析人士指出，在機(jī)構(gòu)一致的高預(yù)期下，英偉達(dá)已“沒(méi)有退路”。英偉達(dá)股價(jià)的強(qiáng)勁反彈意味著，該公司財(cái)報(bào)幾乎不能有任何讓人失望的空間，除了高于預(yù)期的數(shù)據(jù)之外，任何其他因素都可能引發(fā)其股價(jià)暴跌。

A股跟不跟？

昨日，A股跌破3100點(diǎn)，再度登上熱搜，但AIGC板塊部分股票卻走出了一波反彈。

今年以來(lái)，A股AIGC領(lǐng)漲，但大漲之后，板塊也進(jìn)入調(diào)整期，算力龍頭科大訊飛從前期高點(diǎn)已回調(diào)32%，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)從前期高點(diǎn)已回調(diào)31%。A股AIGC板塊本周能否借英偉達(dá)強(qiáng)勢(shì)再創(chuàng)新高，以業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)為新動(dòng)力，分化走出新行情，值得投資者期待。

多 位行業(yè)人士指出： 當(dāng)前AI板塊的波動(dòng)是短期盤(pán)整，對(duì)于其長(zhǎng)期表現(xiàn)仍相對(duì)樂(lè)觀(guān)。

中信建投表示，上海數(shù)據(jù)要素政策落地，短期內(nèi)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)或迎密集的政 策刺激，板塊性機(jī)會(huì)可期。AI 之外，數(shù)據(jù)要素也將貢獻(xiàn)新的算力需求。未來(lái)基于開(kāi)源模型，更多企業(yè)或選擇算力租賃，從產(chǎn)業(yè)層面推動(dòng)算力出租業(yè)務(wù)的發(fā)展。短期而言，目前國(guó)內(nèi)高端 GPU 芯片較為緊缺，率先取得 GPU 芯片的算力出租公司或有較強(qiáng)稀缺性，值得市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注，數(shù)據(jù)要素和算力建議關(guān)注云賽智聯(lián)、人民網(wǎng)。

華泰證券則表示，在AI算力不斷升級(jí)的趨勢(shì)下，以ICT設(shè)備、光模塊為代表的AI產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等。

本文源自：價(jià)值線(xiàn)

關(guān)鍵詞：