泰永長征(002927):2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023-08-28 02:44:03來源：中財網(wǎng)

貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

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貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2）置換自籌資金預(yù)先投入募投項目說明：

在首次公開發(fā)行募集資金到位前，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入38,765,029.91元。募集資金到位后，于 2018年 5月 19日置換出了先期投入的墊付資金貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

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賬號	初時存放金額	截止日余額	存儲方式
755916424610605	190,475,720.00	8,392,930.01	活期
755916424610909	50,128,000.00	-	-
755916424610102	80,260,000.00	985,545.11	活期
320,863,720.00	9,378,475.12

注：公司將部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，截止 2023年 6月 30日現(xiàn)金管理產(chǎn)品余額為 17,500,000元。

三、2023年半年度募集資金的使用情況

1、配電電器生產(chǎn)線項目調(diào)整后投資總額 78,661,038.00元，截至 2023年 6月 30日已累計投入 70,223,036.61元，本年度投入 5,688,716.75元，此項目投入包含理財收益的支出。

2、市場營銷品牌建設(shè)項目承諾投資總額 50,128,000.00元，截至 2023年 6月 30日已累計投入 42,497,642.17元，本項目已于 2021年 6月 30日到期，基本達到預(yù)期狀態(tài)，并將募集資金賬戶的節(jié)余資金 9,803,911.04元永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。

3、研發(fā)中心建設(shè)項目承諾投資總額 80,260,000.00元，截至 2023年 6月 30日已累計投貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

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項目名稱	投資總額	募集資金承諾投資總額
配電電器生產(chǎn)線項目	37,033.63	18,016.10
收購重慶源通 65%股權(quán)項目	10,150.00	-

2、縮減配電電器生產(chǎn)線項目投資規(guī)模

1）縮減投資項目總體規(guī)模的原因

配電電器生產(chǎn)線項目原計劃總投資 37,033.63萬元，募集資金到位后，實際可用募集資金凈額為 18,016.1038萬元。為迅速向產(chǎn)業(yè)鏈橫向擴張，豐富公司的輸配電產(chǎn)品線，使公司更好地參與國家智能電網(wǎng)的建設(shè)，拓展客戶領(lǐng)域，經(jīng)公司 2019年 4月 24日 2019年第二次臨時股東大會審議通過，公司將本項目中的部分未使用資金，變更為收購重慶源通 65.00%貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

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工程或費用名稱	計劃投資金額
建筑工程費	4,955.12
設(shè)備購置費	24,315.11
工程建設(shè)其他費用	439.05
基本預(yù)備費	2,376.74
鋪底流動資金	4,947.60
37,033.63

3、變更市場營銷品牌建設(shè)項目的實施方式

1）變更實施方式的原因

隨著本公司所處低壓電器行業(yè)市場的變化，公司的營銷戰(zhàn)略也作了與市場相適應(yīng)的調(diào)整，從而需要對公司市場營銷品牌建設(shè)項目的具體實施方式進行調(diào)整。

公司 2019年第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議、2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更市場營銷品牌建設(shè)項目實施方式的議案》，同意本次募集資金投資項目的變更。

2）市場營銷品牌建設(shè)項目的變更情況

變更前后市場營銷品牌建設(shè)項目的投資金額情況如下：

單位：萬元

工程或費用名稱	募集資金承諾投資總額
場地租賃裝修	562.80
市場營銷活動費	1,550.00
品牌宣傳費	1,120.00
渠道推廣與合作費	600.00
營銷系統(tǒng)軟件及內(nèi)部培訓(xùn)	730.00
其他費用	250.00
鋪底流動資金	200.00

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5,012.804、變更研發(fā)中心建設(shè)項目的實施方式、地點及延期

1）變更實施方式、地點及延期的原因

本公司研發(fā)中心建設(shè)項目原計劃實施地點為深圳，擬于深圳市南山區(qū)購置建筑面積 760平方米的辦公區(qū)域作為研發(fā)中心建設(shè)項目落地實施的場地。參照計劃時深圳市南山區(qū)購置辦公樓層的平均價格水平，以建筑面積每平方米 50,000元計算，研發(fā)中心建設(shè)項目的研發(fā)實驗及辦公場地購置費用共計 3,800萬元。實際募集資金到位后，深圳的房屋價格有較大的漲幅，募集的資金難以支持在深圳購置符合研發(fā)中心建設(shè)項目要求的房屋，鑒于上述原因，本公司變更研發(fā)中心建設(shè)項目的實施地點至貴州遵義，實施方式由場地購置變更為自建研發(fā)中心，并對原計劃的工程費及其他費用進行調(diào)整，同時，研發(fā)中心建設(shè)項目的實施時間相應(yīng)延長至 2020年 6月 30日。

公司 2019年第二屆董事會第七次會議審議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議及 2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更研發(fā)中心建設(shè)項目實施方式、地點及延期的議案》，同意本次募集資金投資項目的變更。

2）研發(fā)中心建設(shè)項目的變更情況

變更完成后，研發(fā)中心建設(shè)項目地點變更為貴州遵義，實施方式由場地購置變更為自建，實施時間延長至 2020年 6月 30日，變更前后研發(fā)中心建設(shè)項目的投資金額情況如下：單位：萬元

工程或費用名稱	募集資金承諾投資總額
場地購置費	3,800.00
建筑工程費	-
場地裝修費	100.00
研發(fā)設(shè)備購置費	692.00
檢驗平臺及研發(fā)軟件	1,200.00
樣機購置費	295.00
研發(fā)經(jīng)費	1,090.00
產(chǎn)品試驗認證費	449.00
鋪底流動資金	400.00
8,026.00

5、部分募集資金投資項目延期

1）配電電器生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心建設(shè)項目延期的原因

近年來隨著電力系統(tǒng)和中低壓配電網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平和標準不斷提高，從而推動了相關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備的持續(xù)升級。公司在推進募投項目建設(shè)時，為了充分保貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

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原計劃完成時間

2020/6/30

2020/3/31

2020/6/30

4）募集資金投資項目延期履行的審批程序

公司 2020年 4月 8日第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

公司于 2021年 12月 16日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

公司于 2023年 6月 16日召開了第三屆董事會第十一次會議及第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

6、部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金情況 1）募集資金節(jié)余的原因

公司在“市場營銷品牌建設(shè)項目”募投項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著合理、節(jié)約及有效地使用募集資金的原則，謹慎使用募集資金，嚴格把控項目各環(huán)節(jié)，合理降低成本和相關(guān)費用，形成了資金節(jié)余。

公司按照相關(guān)規(guī)定，依法對閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，提高了閑置募集資金的使用效率，取得了一定的理財收益及利息收入。

2）節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的具體情況

鑒于公司首次公開發(fā)行股票部分募投項目“市場營銷品牌建設(shè)項目”已基本達到預(yù)期狀態(tài)，為提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，公司將上述募投項目結(jié)項，并將募集資金賬戶的節(jié)余資金 980.39萬元（實際轉(zhuǎn)出余額）永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。公司于 2021年 12月 22日辦理完畢“市場營銷品牌建設(shè)項目”募集資金投資項目專戶（賬號：755916424610909）的銷戶手續(xù)，同時，公司與廣發(fā)證券股份有限公司、招商銀行深圳分行高新園支行簽署的關(guān)于“市場營銷品牌建設(shè)項目”募集資金投資項目專項賬戶的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》和本公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。

貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年 8月 23日

貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

310,549,038.00	本年度投入募集資金總額
已累計投入募集資金總額
161,303,911.04
51.94%
是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度（%）(3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益
是	180,161,038.00	78,661,038.00	5,688,716.75	70,223,036.61	89.27%	2024/06/30	不適用	不適用
是	50,128,000.00	50,128,000.00	-	42,497,642.17	84.78%	2021/06/30	不適用	不適用
是	80,260,000.00	80,260,000.00	7,934,241.22	80,265,121.23	100.01%	2024/06/30	不適用	不適用
是	-	101,500,000.00	-	101,500,000.00	100.00%	2019/04/25	11,006,062.62	不適用
310,549,038.00	310,549,038.00	13,622,957.97	294,485,800.01	94.83%
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