【今日復(fù)盤】

端午節(jié)變成了“端午劫”，指數(shù)全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指失守3200點。北向資金今日凈流出6億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、中國船舶(600150.SH)等。

(資料圖片)

在多重利空的影響下，AI概念股遭受打擊，游戲、傳媒等應(yīng)用方向領(lǐng)跌，應(yīng)用端人氣股昆侖萬維(300418.SZ)受減持利空影響，放量跌停，成交金額超百億，算力老龍頭浪潮信息(000977.SZ)業(yè)績預(yù)警引發(fā)AI應(yīng)用和算力方向雙雙退潮，游戲核心品種奧飛娛樂(002292.SZ)、電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH)、傳媒核心品種南方傳媒(601900.SH)、中國科傳(601858.SH)等多股跌停。AI方向作為市場的超級主線，受到資金高度介入，關(guān)注下個交易日修復(fù)情況。

光通信產(chǎn)業(yè)鏈的低位方向展開補漲，振蕩器方向午后快速拉升，龍頭華西股份(000936.SZ)繼續(xù)上漲，惠倫晶體(300460.SZ)獲20CM漲停;泰晶科技(603738.SH)、東晶電子(002199.SZ)漲停;天奧電子(002935.SZ)一度封板。

智能機器人板塊延續(xù)近期強勢，反復(fù)提到的新時達(002527.SZ)5天4板，南方精工(002553.SZ)繼續(xù)頂一字，5天3板，科力爾(002892.SZ)2連板，銀寶山新(002786.SZ)、藍黛科技(002765.SZ)、麥格米特(002851.SZ)等漲停。昨天提到的步科股份(688160.SH)、巨輪智能(002031.SZ)、秦川機床(000837.SZ)均有高溢價。

在主線AI以及大盤集體調(diào)整下，汽配、智能駕駛方向逆勢走強，工信部將支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用，將發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系指南。中馬傳動(603767.SH)、長春一東(600148.SH)均4天3板，晉拓股份(603211.SH)、萬安科技(002590.SZ)、威爾泰(002058.SZ)等多股漲停。

復(fù)合集流體概念漲幅居前，雙星新材(002585.SZ)于近日獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單，寶明科技(002992.SZ)均漲停;東威科技(688700.SH)一度20CM漲停，阿石創(chuàng)(300706.SZ)、元琛科技(688659.SH)均漲幅居前。

軍工方向有部分個股走勢不錯，如昨天提到的北斗星通(002151.SZ)、航發(fā)科技(600391.SH)、鴻遠電子(603267.SH)均有不錯的溢價。

指數(shù)下跌與匯率走弱密切相關(guān)，滬指再度回到3200點一帶，這個平臺如果能守住，市場情緒依然有望修復(fù)，否則對很多個股都會形成壓制。關(guān)注算力、存儲芯片、應(yīng)用端能抗住下跌的品種。

汽車

財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》：對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元;對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

晉拓股份(603211.SH)：配備了125T至1250T各種型號壓鑄機，壓鑄機最大噸位1600噸，擁有3軸至5軸立式數(shù)控加工中心、精加工機器人等，用于毫米波雷達控制器的產(chǎn)品已小批量量產(chǎn)。

智能機器

日前，據(jù)國家藥監(jiān)局政務(wù)服務(wù)門戶官網(wǎng)信息顯示，直觀復(fù)星申報的“胸腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)控制系統(tǒng)”已獲得國家藥監(jiān)局批準，注冊證編號為“國械注準20233010800”，這也意味著國產(chǎn)版的達芬奇手術(shù)機器人正式獲批上市，該產(chǎn)品可應(yīng)用于泌尿外科、普通外科、婦產(chǎn)科、胸外科等腔鏡手術(shù)。6月底，有券商要開機器人專題會議，多家機器人上市公司參會。

銀寶山新(002786.SZ):智能物聯(lián)網(wǎng)機器人有送餐機器人、工業(yè)機器人等產(chǎn)品，汽車注塑結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)客戶有比亞迪、特斯拉、華為等，擁有適用于5G通訊的熱管理全套解決方案與大型散熱器生產(chǎn)技術(shù)。

藍黛科技(002765.SZ)：成為合眾新能源170KW三合一電驅(qū)減速器的齒軸零部件及差速器總成定點供應(yīng)商，規(guī)劃NEV產(chǎn)能150萬套，23年底300萬套，NEV齒輪和軸成背后客戶有吉利、比亞迪等。

【掘金龍虎榜】

蘇美達(600710.SH)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位買入1014萬元，滬股通對倒買入223萬元，買三是量化的席位買入1284萬元，當日凈買入2585萬元，該股放量突破所有均線，預(yù)計走趨勢為主。

基本面分析：公司2016-2022年營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤等年化增速20%左右，其中凈利潤持續(xù)高增長，尚未出現(xiàn)過下滑。公司的業(yè)務(wù)受益于一帶一路，正在逐漸加快出海的步伐。公司的股權(quán)激勵非常到位，核心骨干員工持股比例達到了65%。公司目前已與微軟、中國移動、京東等國內(nèi)外頭部企業(yè)建立數(shù)據(jù)中心務(wù)合作。

2023年公司造船、光伏等業(yè)務(wù)有望高增長。2021年公司承接新造 船訂單數(shù)量大幅增長、價格大幅上升，預(yù)計2023-2024年新船交付 金額有望增長45%和47%，毛利率有望明顯上升。光伏和環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展，公司的業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持高增長。紡織服裝和戶外動力工具業(yè)務(wù)，公司依托競爭優(yōu)勢，有望保持增長韌性。全球經(jīng)濟低迷，大宗商品供應(yīng)鏈和機電設(shè)備進口業(yè)務(wù)在低谷期，未來有望隨著經(jīng)濟復(fù)蘇而回升。

【機構(gòu)調(diào)研】

鈞達股份(002865.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達基金、交銀施羅德基金、富國基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司23年一季報實現(xiàn)營收39.67億元，同比增長95%，歸母凈利潤3.54億元，同比增長1536%，扣非凈利潤3.44億元，同比增長1493%。

N型電池溢價顯著，盈利能力持續(xù)提升。公司22年實現(xiàn)電池出貨10.72GW，其中PERC電池8.85GW，TOPCon電池1.87GW。電池片業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收111.14億元，同比增+120%，單W價格超1元/W，實現(xiàn)凈利潤7.29億元，同比+224%,單W凈利近0.07元/W，盈利能力逐季提升。公司23Q1電池片出貨4.8GW，N型/P型出貨分別為2.5/2.3GW，N型電池出貨超P型。

TOPCon電池性能領(lǐng)先，加速擴產(chǎn)享受技術(shù)紅利。公司明年TOPCon目標效率進一步提升至25.8%。公司滁州基地一期8GW滿產(chǎn)狀態(tài)，二期10GW已經(jīng)在爬坡階段，有望于二季度實現(xiàn)滿產(chǎn)，目前效率超25%，預(yù)計到年底進一步提升TOPCon目標效率至25.5%以上?；窗惨黄?3GW開工建設(shè)，公司預(yù)計有望于下半年達產(chǎn)生產(chǎn)，屆時將實現(xiàn)31GW的TOPCon產(chǎn)能。

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