???????????????????關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整更新?2021?年年度報(bào)告的公告

證券代碼：002177??????證券簡(jiǎn)稱：*ST御銀??????????????公告編號(hào)：2023-044號(hào)

(資料圖)

??????????????廣州御銀科技股份有限公司

關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整更新?2021?年年度

??????????????????報(bào)告的公告

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????廣州御銀科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月28日召開(kāi)第

七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)

計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的公告》

??????????????????????????????????????????（公

告編號(hào)：2023-029）及華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣州御

銀科技股份有限公司前期差錯(cuò)更正的專項(xiàng)說(shuō)明》（華興專字[2023]22013460071

號(hào)）。

?????針對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定對(duì)2021年度的財(cái)

務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整了2021年度合并資產(chǎn)負(fù)債表、2021年度母公司資

產(chǎn)負(fù)債表、2021年度合并利潤(rùn)表、2021年度母公司利潤(rùn)表。以下是相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表

調(diào)整的科目和數(shù)據(jù)明細(xì)：

?????（一）2021?年合并資產(chǎn)負(fù)債表

????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項(xiàng)目????????期末余額（調(diào)整前）???????????????期末余額（調(diào)整后）

應(yīng)收賬款?????????????????????25,011,065.66??????????23,656,942.98

預(yù)付款項(xiàng)???????????????????????175,964.07?????????????170,961.81

存貨????????????????????????4,931,132.33???????????4,027,270.04

合同資產(chǎn)?????????????????????????????????????????????1,903,015.64

投資性房地產(chǎn)??????????????????422,493,663.40?????????420,051,690.27

遞延所得稅資產(chǎn)???????????????????7,899,015.63???????????5,886,159.36

??????????????????????????????????????????????第?1?頁(yè)?共?4?頁(yè)

???????????????????關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整更新?2021?年年度報(bào)告的公告

????????項(xiàng)目????????期末余額（調(diào)整前）???????????????期末余額（調(diào)整后）

應(yīng)付賬款??????????????????????23,600,890.90????????17,853,152.41

合同負(fù)債???????????????????????2,520,677.00??????????1,103,827.85

預(yù)收款項(xiàng)?????????????????????????????????????????????1,222,220.96

其他應(yīng)付款?????????????????????14,318,746.47????????10,888,689.04

應(yīng)付職工薪酬?????????????????????2,495,230.71??????????2,154,532.39

應(yīng)交稅費(fèi)???????????????????????3,895,153.53??????????1,514,600.56

其他流動(dòng)負(fù)債?????????????????????2,303,800.95????????10,024,771.87

遞延所得稅負(fù)債????????????????????3,652,076.66??????????4,638,055.32

未分配利潤(rùn)???????????????????758,978,811.63????????757,550,736.46

所有者權(quán)益合計(jì)????????????????1,635,712,889.75??????1,634,284,814.58

?????（二）2021?年度母公司資產(chǎn)負(fù)債表

????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項(xiàng)目????????期末余額（調(diào)整前）???????????????期末余額（調(diào)整后）

應(yīng)收賬款??????????????????????30,195,008.76????????28,862,258.60

預(yù)付款項(xiàng)?????????????????????????80,313.28????????????168,961.81

存貨?????????????????????????4,658,040.69??????????3,817,552.95

合同資產(chǎn)?????????????????????????????????????????????1,903,015.64

投資性房地產(chǎn)??????????????????252,892,455.18????????250,450,482.05

應(yīng)付賬款???????????????????????7,958,107.86??????????3,547,931.98

合同負(fù)債????????????????????????906,839.73????????????768,952.89

預(yù)收款項(xiàng)??????????????????????????????????????????????137,886.84

其他應(yīng)付款???????????????????119,929,446.89????????117,149,436.46

應(yīng)付職工薪酬??????????????????????670,155.87????????????525,813.80

應(yīng)交稅費(fèi)???????????????????????1,750,791.42??????????1,766,888.44

其他流動(dòng)負(fù)債?????????????????????1,909,461.70??????????6,431,148.10

未分配利潤(rùn)???????????????????611,054,395.81????????611,227,593.91

所有者權(quán)益合計(jì)????????????????1,486,827,852.28??????1,487,001,050.38

?????（三）2021?年度合并利潤(rùn)表

????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????????????????????????????????第?2?頁(yè)?共?4?頁(yè)

????????????????????關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整更新?2021?年年度報(bào)告的公告

????????項(xiàng)目??????????2021年（調(diào)整前）?????????????2021年（調(diào)整后）

營(yíng)業(yè)收入??????????????????????89,463,376.82?????????85,885,255.91

營(yíng)業(yè)成本??????????????????????41,494,993.80?????????38,831,641.60

銷售費(fèi)用??????????????????????11,568,449.65?????????12,601,317.97

管理費(fèi)用??????????????????????31,482,756.25?????????34,983,046.72

研發(fā)費(fèi)用??????????????????????12,989,367.13??????????9,145,688.06

財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????2,885,759.15??????????3,086,059.40

信用減值損失?????????????????????2,084,386.42??????????2,184,545.14

資產(chǎn)減值損失?????????????????????-1,879,999.22?????????-1,980,157.94

資產(chǎn)處置收益??????????????????????-538,845.26???????????-450,845.26

營(yíng)業(yè)外收入??????????????????????1,461,882.78??????????2,324,382.33

所得稅費(fèi)用?????????????????????11,712,845.71?????????12,286,871.75

凈利潤(rùn)???????????????????????-61,761,252.29????????-63,189,327.46

???（四）2021?年度母公司利潤(rùn)表

??????????????????????????????????????????????????????單位:元

????????項(xiàng)目??????????2021年（調(diào)整前）?????????????2021年（調(diào)整后）

營(yíng)業(yè)收入??????????????????????62,592,664.87?????????61,297,613.01

營(yíng)業(yè)成本??????????????????????19,343,346.89?????????19,305,557.57

銷售費(fèi)用???????????????????????6,026,991.82??????????6,073,111.39

管理費(fèi)用??????????????????????17,504,812.41?????????17,763,646.08

研發(fā)費(fèi)用???????????????????????4,772,735.24??????????3,359,261.64

信用減值損失?????????????????????3,318,507.75??????????3,418,666.47

資產(chǎn)減值損失??????????????????????-497,645.54???????????-597,804.26

營(yíng)業(yè)外收入??????????????????????1,074,396.25??????????1,396,336.53

凈利潤(rùn)???????????????????????-22,732,197.50????????-22,558,999.40

???本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)?2021?年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)影響較小，且不對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)

的事項(xiàng)、公司內(nèi)部控制流程、管理流程等產(chǎn)生不良影響，公司不存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄

弱的問(wèn)題。除對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整外，公司?2021?年年度報(bào)告中與

上述科目相關(guān)的其他內(nèi)容也做了相應(yīng)調(diào)整，詳情請(qǐng)關(guān)注公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的更新后的公司?2021?年年度報(bào)告。后續(xù)公司

??????????????????????????????????????????????第?3?頁(yè)?共?4?頁(yè)

??????????????關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整更新?2021?年年度報(bào)告的公告

將不斷提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量,?避免類似問(wèn)題出現(xiàn)。由此給投資者帶來(lái)的不便，

公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

??特此公告。

??????????????????????廣州御銀科技股份有限公司

???????????????????????????????董事會(huì)

????????????????????????????????????第?4?頁(yè)?共?4?頁(yè)

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