證券代碼：301281        證券簡稱：科源制藥               公告編號：2023-032

                山東科源制藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將山東科源制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023

年半年度募集資金存放與使用情況說明如下：

   一、募集資金基本情況

   （一） 實際募集資金金額和資金到賬時間

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東科源制藥股份有限公司首次公開

發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕362 號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交

易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,935.00 萬股，

每股面值 1 元，每股發(fā)行價格 44.18 元,募集資金總額為人民幣 854,883,000.00

元，扣除發(fā)行費用 89,961,225.68 元，募集資金凈額為人民幣 764,921,774.32

元。上述募集資金到位情況經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并

于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 號《驗資報告》。

   （二） 募集資金本報告期使用金額及期末余額

   截至 2023 年 6 月 30 日，本公司實際使用募集資金投入募集資金投資項目

募投項目的自籌資金 99,686,087.52 元；以超額募集資金永久補充流動資金

銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費的凈額為 568,449.67 元。截至 2023 年 6 月 30 日，

募 集 資 金 余 額 為 404,631,847.38 元 ， 其 中 包 含 尚 未 到 期 的 理 財 產(chǎn) 品 余 額

  二、募集資金存放和管理情況

  （一） 募集資金的管理情況

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，

本公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023 年修

訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司制定

了《山東科源制藥股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。

根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金

專戶，并連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司濟南自貿(mào)區(qū)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司濟南自貿(mào)試驗區(qū)分行、中國郵

政儲蓄銀行股份有限公司濟南市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了

各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重

大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行，以便于募集資金的管理和

使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/p>

  （二） 募集資金存放情況

                                                    金額單位：人民幣元

        開戶銀行                       銀行賬號                  余額

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)

區(qū)支行

中國建設(shè)銀行股份有限公司濟南自貿(mào)試驗區(qū)分行        37050161880100002665           14,291.63

中國建設(shè)銀行股份有限公司濟南自貿(mào)試驗區(qū)分行        37050161880100002666           27,222.18

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟南市歷城區(qū)支行       937004010139896701         141,313,015.37

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟南市歷城區(qū)支行       937002010140058889             12,152.78

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟南市歷城區(qū)支行       937007010140108903              6,944.44

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟南市歷城區(qū)支行       937003010140128897             28,472.22

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟南市歷城區(qū)支行       937002010139868892          1,468,060.06

          合計                                            147,131,847.38

  三、本報告期募集資金實際使用情況

  （一） 募集資金使用情況對照表

  （二） 無法單獨核算效益的募投項目情況

  本公司本次公開發(fā)行股票的募集資金投向為原料藥綜合生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、

藥用原料綠色智能柔性生產(chǎn)線項目、研究院建設(shè)及藥物研發(fā)項目、補充流動資金。

其中研究院建設(shè)及藥物研發(fā)項目并不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從為公司提供的技術(shù)

支撐服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無法單獨核算效益。補充流動資金項目主要是滿足公司

日常生產(chǎn)經(jīng)營，進一步確保公司的財務(wù)安全，增強公司市場競爭力，而非單獨項

目投入，因此無法單獨核算效益。其他募集資金投資項目不存在無法單獨核算效

益的情況。

  （三） 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

  本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施方式變更的情況。

  （四） 募集資金投資項目先期投入及置換情況

  本報告期內(nèi)，公司存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費

用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目和已支

付發(fā)行費用的自籌資金人民幣 107,651,439.43 元，其中 99,686,287.52 元屬于

募投項目支出，7,965,151.91 元屬于發(fā)行費用支出。

  （五） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，

同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，本著遵

循全體股東利益最大化的原則，使用不超過人民幣 30,000.00 萬元的閑置募集資

金暫時補充流動資金，使用期限自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月，

到期前將歸還至募集資金專戶，本次使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資

金不會改變募集資金用途。截止到本報告期末，公司未實際使用閑置募集資金暫

時補充流動資金。

  （六） 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司使用不超過人民幣 70,000.00 萬元的閑置募集資金和不超過人民幣

通過之日起 12 個月內(nèi)，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

  根據(jù)上述決議，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至 2023 年

均尚未到期。

  （七） 節(jié)余募集資金使用情況

  本公司本年度不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項

目或非募集資金投資項目的情況。

  （八） 超募資金使用情況

  本公司此次公開發(fā)行股票存在超募情形，本報告期內(nèi)存在使用超募資金情形。

次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意

公司使用不超過人民幣 12,400.00 萬元永久補充流動資金。截至 2023 年 6 月 30

日，公司實際使用超募資金永久補充流動資金金額 12,400.00 萬元。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況，也未發(fā)

生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及

時、真實、準確、完整地披露了2023年半年度募集資金存放與使用情況，不存在

募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。

  附件 1：募集資金使用情況對照表（2023 年半年度）

                        山東科源制藥股份有限公司董事會

       附件1

                                                 募集資金使用情況對照表

   編制單位：山東科源制藥股份有限公司

                                                                                                   金額單位：人民幣萬元

募集資金總額（凈額）                                        76,492.18        本報告期投入募集資金總額                      27,068.13

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                              -

累計變更用途的募集資金總額                                -                     已累計投入募集資金總額                       36,085.85

累計變更用途的募集資金總額比例                              -

承諾投資                                                                                                       項目可行

      是否已變                                       截至期末累        截至期末投資進      項目達到預(yù)

項目和超        募集資金承       調(diào)整后投資       本報告期投入                                               本報告期實     是否達到預(yù)   性是否發(fā)

      更項目（含                                      計投入金額        度（%）(3)＝     定可使用狀

募資金投        諾投資總額       總額(1)       金額                                                   現(xiàn)的效益      計效益     生重大變

      部分變更）                                      (2)          (2)/(1)      態(tài)日期

向                                                                                                          化

承諾投資

項目

原料藥綜

合生產(chǎn)線

        否    9,100.00    9,100.00      779.40      5,279.01        58.01   2022 年 12 月               否           否

技術(shù)改造

項目

藥用原料

綠色智能

        否    4,200.00    4,200.00      388.73      4,200.00       100.00   2022 年 12 月    967.80     否           否

柔性生產(chǎn)

線項目

研究院建

設(shè)及藥物    否    8,200.00    8,200.00                   706.84          8.62                  不適用       不適用          否

研發(fā)項目

補充流動

       否   13,500.00   13,500.00   13,500.00    13,500.00    100.00   不適用       不適用        不適用   否

資金

承諾投資

項目小計

超募資金

投向

永久補充

       否   12,400.00   12,400.00   12,400.00    12,400.00    100.00   不適用       不適用        不適用   否

流動資金

超募資金   否   29,092.18   29,092.18                                      不適用       不適用        不適用   否

超募資金

投向小計

 合計    —   76,492.18   76,492.18   27,068.13    36,085.85        -          —     967.80    —    —

未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）                      詳見本報告三、（二）。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                               不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況                              詳見本報告三、（八）。

募集資金投資項目實施地點變更情況                               不適用

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況                               不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                              詳見本報告三、（四）。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                     詳見本報告三、（五）。

用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況                       詳見本報告三、（六）。

項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因                    不適用

                                      了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民

                                      幣 70,000.00 萬元的閑置募集資金和不超過人民幣 60,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，

                                      有效期自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資

尚未使用的募集資金用途及去向                        金可以循環(huán)滾動使用。根據(jù)上述決議，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。截至 2023

                                      年 6 月 30 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理產(chǎn)品金額為 25,750.00 萬元，均尚未

                                      到期；存放于募集資金專戶余額 14,713.18 萬元。

                                      截至 2023 年 06 月 30 日，尚未使用的募集資金按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》要求存放于募

                                      集資金專戶中。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                  不適用

   注 1:表中合計金額與各分項金額的尾數(shù)之差異，系四舍五入所致。

   注 2:表中募投項目原料藥綜合生產(chǎn)線技術(shù)改造項目已于 2022 年 12 月份轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)共計 5,393.52 萬元，截止到本報告期末使用募集資金付款 5,279.01

   萬元。

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