上市公司名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

???????????????????????????????????????????????上市公司核算的會(huì)?2023年期初占用資金余?2023年1-6月占用累計(jì)發(fā)?2023年1-6月占用資?2023年1-6月償還累計(jì)

?非經(jīng)營(yíng)性資金占用??????????資金占用方名稱?????占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系???????????????????????????????????????????????????????????????????2023年期末占用資金余額???????占用形成原因?????占用性質(zhì)

(資料圖片)

??????????????????????????????????????????????????計(jì)科目?????????額????????生金額（不含利息）?????金的利息(如有）?????????發(fā)生金額

現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)

????小計(jì)

前大股東及其附屬企業(yè)

????小計(jì)

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

????小計(jì)

????總計(jì)

???????????????????????????????????????????????上市公司核算的會(huì)?2023年期初往來(lái)資金余?2023年1-6月往來(lái)累計(jì)發(fā)?2023年1-6月往來(lái)資?2023年1-6月償還累計(jì)

?其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)??????????資金往來(lái)方名稱?????往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系???????????????????????????????????????????????????????????????????2023年期末往來(lái)資金余額???????往來(lái)形成原因?????往來(lái)性質(zhì)

??????????????????????????????????????????????????計(jì)科目?????????額????????生金額（不含利息）?????金的利息(如有）?????????發(fā)生金額

??????????????成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司?????母公司及最終控制方???????預(yù)付款項(xiàng)??????????????????????????????43.75????????????????????22.92?????????20.83?預(yù)付水電等物業(yè)費(fèi)???????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

??????????????成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司????????????????????預(yù)付款項(xiàng)????????????????????????????????3.68?????????????????????1.84??????????1.84?預(yù)付車(chē)位租賃費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收探測(cè)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、

??????????????成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司?????母公司及最終控制方???????應(yīng)收賬款?????????????4,604.43?????????11.67???????????????????258.28???????4,357.82??????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????租賃費(fèi)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

??????????????成都原水投資有限公司??????????????????????應(yīng)收賬款?????????????????0.17???????????0.90?????????????????????1.07??????????????????應(yīng)收培訓(xùn)費(fèi)???????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

??????????????成都環(huán)境創(chuàng)新科技有限公司????????????????????應(yīng)收賬款?????????????????0.11??????????93.92????????????????????94.03??????????????????應(yīng)收培訓(xùn)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)???經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收技術(shù)服務(wù)費(fèi)、探測(cè)

??????????????成都市雙流牧山水務(wù)有限公司???????????????????應(yīng)收賬款????????????????364.60?????????16.98?????????????????????????????????381.58???????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????費(fèi)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?大股東及其附屬企業(yè)????成都市雙流云航水務(wù)有限公司???????????????????應(yīng)收賬款????????????????238.73???????????????????????????????????????????????238.73?應(yīng)收技術(shù)服務(wù)費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收探測(cè)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、

??????????????成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司??????????????????應(yīng)收賬款?????????????????1.23??????????15.88?????????????????????7.05?????????10.06????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????租賃費(fèi)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

??????????????成都久隆水庫(kù)開(kāi)發(fā)有限公司????????????????????應(yīng)收賬款?????????????????0.06???????????0.65?????????????????????0.71??????????????????應(yīng)收培訓(xùn)費(fèi)???????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收探測(cè)費(fèi)、污泥處置

??????????????成都天環(huán)市政設(shè)施管理有限公司??????????????????應(yīng)收賬款????????????????143.25????????682.72???????????????????331.71????????494.26????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????費(fèi)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

??????????????成都市雙流九潤(rùn)水務(wù)有限公司???????????????????應(yīng)收賬款????????????????330.81???????????????????????????????????????????????330.81?應(yīng)收技術(shù)服務(wù)費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收基建工程款、設(shè)備

??????????????成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司????????????????????應(yīng)收賬款??????????????3,239.32???????1,025.72????????????????1,270.37???????2,994.67??????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????款、培訓(xùn)費(fèi)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

??????????????成都市李家?guī)r開(kāi)發(fā)有限公司????????????????????應(yīng)收賬款?????????????????1.08???????????0.90?????????????????????0.90??????????1.08?應(yīng)收探測(cè)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)??????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

上市公司名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

???????????????????????????????????????????????上市公司核算的會(huì)?2023年期初往來(lái)資金余?2023年1-6月往來(lái)累計(jì)發(fā)?2023年1-6月往來(lái)資?2023年1-6月償還累計(jì)

?其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)?????????資金往來(lái)方名稱??????往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系???????????????????????????????????????????????????????????????????2023年期末往來(lái)資金余額????????往來(lái)形成原因????往來(lái)性質(zhì)

??????????????????????????????????????????????????計(jì)科目?????????額????????生金額（不含利息）?????金的利息(如有）?????????發(fā)生金額

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????簡(jiǎn)陽(yáng)市環(huán)沱排水有限公司??????????????????????應(yīng)收賬款??????????????4,629.10???????1,396.87??????????????????200.00???????5,825.97?應(yīng)收委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)?????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都沱江投資建設(shè)有限公司?????????????????????應(yīng)收賬款????????????????261.93???????????1.29??????????????????254.45???????????8.77?應(yīng)收工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)?????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????應(yīng)收工程款、技術(shù)服務(wù)

?????????????成都淮州東興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司???????????????????應(yīng)收賬款????????????????964.38?????????544.65??????????????????971.66?????????537.37????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????費(fèi)

?????????????成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司??????母公司及最終控制方???????其他應(yīng)收款???????????????99.41?????????????????????????????????????????????????99.41?應(yīng)收租房押金、保證金?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司???????????????????其他應(yīng)收款????????????????11.30???????????9.26????????????????????2.00??????????18.56?應(yīng)收保證金?????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

?大股東及其附屬企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司?????????????????????其他應(yīng)收款?????????????????0.50??????????????????????????????????????????????????0.50?應(yīng)收租房押金、保證金?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都環(huán)晨環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司?????????????????????其他應(yīng)收款???????????????145.02????????????????????????????????????????????????145.02?應(yīng)收租房押金、保證金?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司?????????????????????其他應(yīng)收款????????????????37.69?????????????????????????????????????????????????37.69?應(yīng)收電費(fèi)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都環(huán)境建設(shè)管理有限公司?????????????????????其他非流動(dòng)資產(chǎn)?????????????????????????????15.42??????????????????????????????????15.42?預(yù)付監(jiān)理費(fèi)?????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

???????????????????????????????受同一母公司及最終控制方控制

?????????????成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司?????????????????????其他非流動(dòng)資產(chǎn)?????????????239.53?????????????????????????????????239.53??????????????????預(yù)付工程款???????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???????????????????????????????的其他企業(yè)

????小計(jì)?????????????????????????????????????????????????????????15,312.65???????3,864.26????????????????3,656.52??????15,520.39

???????????????????????????????????????????????上市公司核算的會(huì)?2023年期初往來(lái)資金余?2023年1-6月往來(lái)累計(jì)發(fā)?2023年1-6月往來(lái)資?2023年1-6月償還累計(jì)

?其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)?????????資金往來(lái)方名稱??????往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系???????????????????????????????????????????????????????????????????2023年期末往來(lái)資金余額????????往來(lái)形成原因????往來(lái)性質(zhì)

??????????????????????????????????????????????????計(jì)科目?????????額????????生金額（不含利息）?????金的利息(如有）?????????發(fā)生金額

?????????????成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司??????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????527.16????????????????????????????????????????????????527.16?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????成都市排水有限責(zé)任公司???????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????36.60??????????????????????????????????35.21???????????1.39?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司??????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????500.31??????????60.01???????????????????60.32?????????500.00?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司??????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????173.04??????????62.79???????????????????41.30?????????194.53?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

上市公司的子公司及其附

????????????成都市西匯水環(huán)境有限公司???????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????84.15?????????136.29???????????????????84.15?????????136.29?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????屬企業(yè)

?????????????四川阿壩州興蓉環(huán)境有限公司?????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????138.89?????????105.21?????????????????????????????????244.10?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????成都市溫江興蓉柳投環(huán)保工程有限公司?子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????208.51??????????????????????????????????64.70?????????143.81?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????深圳市興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司???子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????118.14??????????32.51??????????????????107.49??????????43.16?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????蘭州興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司????子公司?????????????其他應(yīng)收款????????????????0.14??????????54.40??????????????????????????????????54.54?注1????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

上市公司名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

??????????????????????????????????????????????上市公司核算的會(huì)?2023年期初往來(lái)資金余?2023年1-6月往來(lái)累計(jì)發(fā)?2023年1-6月往來(lái)資?2023年1-6月償還累計(jì)

?其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)????????資金往來(lái)方名稱??????往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系???????????????????????????????????????????????????????????????????2023年期末往來(lái)資金余額?????????往來(lái)形成原因????往來(lái)性質(zhì)

?????????????????????????????????????????????????計(jì)科目?????????額????????生金額（不含利息）?????金的利息(如有）?????????發(fā)生金額

????????????銀川興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????145.78?????????63.47??????????????????????????????????209.25?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????寧夏寧東興蓉水處理有限責(zé)任公司???子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????12.02?????????73.96???????????????????????????????????85.98?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????成都空港新城水務(wù)投資有限公司????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????659.75????????380.91???????????????????170.46?????????870.20?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????成都市雙流區(qū)航空港成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任

??????????????????????????????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????29.00?????????????????????????????????????????????????29.00?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????公司

????????????成都市新蓉環(huán)境有限公司???????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????16.78?????????75.12???????????????????91.90?????????????????注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????成都興蓉沱源自來(lái)水有限責(zé)任公司???子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????14.67?????????64.92???????????????????79.59?????????????????注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司????子公司?????????????其他應(yīng)收款????????????????9.59?????????18.53???????????????????18.70????????????9.42?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????石家莊興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司???子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????20.63?????????71.08???????????????????91.71?????????????????注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????彭州市成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司?????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????95.54?????????30.92??????????????????????????????????126.46?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????新津縣成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司?????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????127.80?????????30.30??????????????????????????????????158.10?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

上市公司的子公司及其附

????????????成都天府成環(huán)水務(wù)有限公司??????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????14.55?????????12.20???????????????????26.69????????????0.06?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????屬企業(yè)

????????????崇州市成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司?????子公司?????????????其他應(yīng)收款???????????????15.10????????120.71??????????????????????????????????135.81?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰??????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????????????????????3.66????????????????????????????????????3.66?注1?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????東營(yíng)膜天膜環(huán)?？萍加邢薰?????子公司?????????????其他應(yīng)收款????????????????????????????633.71??????????????????????????????????633.71?注2?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰??????子公司?????????????其他應(yīng)收款??????????????????????????24,907.01???????????????????????????????24,907.01?注2????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司??????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????11,358.01???????????????????237.28???????459.43???????11,135.86?注3????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????成都蓉實(shí)環(huán)境科技有限公司??????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????5,769.30????????????????????133.82???????51.00????????5,852.12?注4?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????蘭州興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????8,500.00????????????????????185.90????????????????????8,685.90?注5?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司??????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????100.42????????????????????????????????????????????????100.42?注6?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司??????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????414.20?????????????????????7.74????????15.61??????????406.33?注7?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????銀川興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????????523.85?????????????????????9.68???????????????????????533.53?注8?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

上市公司名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

????????????????????????????????????????????????上市公司核算的會(huì)?2023年期初往來(lái)資金余?2023年1-6月往來(lái)累計(jì)發(fā)?2023年1-6月往來(lái)資?2023年1-6月償還累計(jì)

???????????????????資金往來(lái)方名稱??????往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系???????????????????????????????????????????????????????????????????2023年期末往來(lái)資金余額???????????往來(lái)形成原因????往來(lái)性質(zhì)

???????????????????????????????????????????????????計(jì)科目?????????額????????生金額（不含利息）?????金的利息(如有）?????????發(fā)生金額

??????????????崇州市成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司?????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????29,135.17?????????????????????380.05???29,515.22??????????????????注9????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

??????????????東營(yíng)津膜環(huán)保科技有限公司??????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)????????????????????????????4,640.00??????35.88???????????????????4,675.88?注10?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

??????????????沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司??????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)????????????1,505.85??????????????????????27.15???????????????????1,533.00?注11?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

??????????????新津縣成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司?????子公司?????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????????????900.00???????4.54????????3.28?????????901.26?注12?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????一年內(nèi)到期的非流

??????????????巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司??????子公司?????????????????????????????????812.69??????????????????????14.72?????????????????????827.41?注13?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????一年內(nèi)到期的非流

??????????????成都市排水有限責(zé)任公司???????子公司??????????????????????????????40,866.19?????????????????????634.74????1,280.00??????40,220.93?注14?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????成都市排水有限責(zé)任公司???????子公司??????????????????????????????25,492.95?????????????????????421.37??????847.50??????25,066.82?注15?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

上市公司的子公司及其附?????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????屬企業(yè)?????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????成都環(huán)境水務(wù)建設(shè)有限公司??????子公司??????????????????????????????13,167.68?????????????????????208.35??????????????????13,376.03?注15?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司??????子公司???????????????????????????????3,101.14??????????????????????18.37??????208.54???????2,910.97?注16?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????一年內(nèi)到期的非流

??????????????沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司??????子公司??????????????????????????????52,742.74?????????????????????971.05??????????????????53,713.79?注17?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司??????子公司??????????????????????????????58,829.03?????????????????????997.05??????????????????59,826.08?注18?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????成都市西匯水環(huán)境有限公司??????子公司??????????????????????????????22,342.13?????????????????????398.81??????????????????22,740.94?注18?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????石家莊興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司???子公司???????????????????????????????3,158.12??????????????????????73.73???????74.14???????3,157.71?注19?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????一年內(nèi)到期的非流

??????????????四川阿壩州興蓉環(huán)境有限公司?????子公司???????????????????????????????1,628.47??????????????????????39.00???????????????????1,667.47?注20?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????????????????????????債權(quán)投資、一年內(nèi)

??????????????成都市排水有限責(zé)任公司???????子公司??????????????????????????????17,520.59?????????????????????338.75??????340.62??????17,518.72?注21?????????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????????????????????????????????????????到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

????小計(jì)??????????????????????????????????????????????????????????299,916.68???????32,477.71???5,137.98???33,667.56?????303,864.81

??????????????成都東部環(huán)境發(fā)展有限公司??????受最終控制方影響的參股企業(yè)???其他應(yīng)收款?????????????????9.03????????????5.98?????????????????????????????????15.01?保證金?????????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????建管費(fèi)、工程款、材料

??????????????成都東部環(huán)境發(fā)展有限公司??????受最終控制方影響的參股企業(yè)???應(yīng)收賬款??????????????1,633.77????????1,032.97?????????????????224.10???????2,442.64?款、設(shè)計(jì)費(fèi)、自來(lái)水費(fèi)?經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、檢測(cè)費(fèi)

????小計(jì)????????????????????????????????????????????????????????????1,642.80????????1,038.95?????????????????224.10???????2,457.65

????總計(jì)??????????????????????????????????????????????????????????316,872.13???????37,380.92???5,137.98???37,548.18?????321,842.85

企業(yè)負(fù)責(zé)人：劉嫏???????????????????????????????????????????????????主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：劉杰????????????????????????????????????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾倩

上市公司名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

注1：為子公司代墊的工資、福利、社保等費(fèi)用和其他支出。

注2：公司按照股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，承接的子公司原股東對(duì)子公司的債權(quán)。

注3：（1）2023年3月，本公司與巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“巴中興蓉公司”）簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（四）》，雙方一致同意將主合同“借款期限：不超過(guò)三年半，自2019年9月10日至2023年3月9日止”修改為“借款期限：不超過(guò)四年半，自2019年9月10日至2024年3

月9日”，本次展期金額為10,000.00萬(wàn)元，執(zhí)行主合同借款利率4.35%；（2）2022年12月，本公司與巴中興蓉公司簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（三）》，雙方一致同意將主合同第二條“借款期限一年”修改為“本合同項(xiàng)下借款期限為：五年”，本次展期金額為1,000.00萬(wàn)元，執(zhí)行年利

率4.35%。截至2023年6月30日，巴中興蓉公司尚未歸還上述借款余額為11,000.00萬(wàn)元，利息為135.86萬(wàn)元。

注4：（1）2022年10月，本公司與成都蓉實(shí)環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蓉實(shí)環(huán)境公司”）簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（三）》，雙方一致同意將補(bǔ)充協(xié)議二“本合同項(xiàng)下借款期限為：三年”修改為“本合同項(xiàng)下借款期限為：五年”，本次展期金額為612.00萬(wàn)元，借款利率執(zhí)行原合

同年利率5.40%；（2）2022年9月，本公司與蓉實(shí)環(huán)境公司簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（三）》，雙方一致同意將補(bǔ)充協(xié)議二“本合同項(xiàng)下借款期限為：三年”修改為“本合同項(xiàng)下借款期限為：五年，本次展期金額為4,080.00萬(wàn)元，借款利率執(zhí)行原合同年利率5.40%；（3）2022年4月，

本公司與蓉實(shí)環(huán)境公司簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》，雙方一致同意將補(bǔ)充協(xié)議一“本合同項(xiàng)下借款期限為：兩年”修改為“本合同項(xiàng)下借款期限為：四年”，主合同借款金額為6,757.50萬(wàn)元，本次展期金額306.00萬(wàn)元，借款利率為年利率5.40%。截至2023年6月30日，蓉實(shí)環(huán)境

公司尚未歸還借款余額為4,896.00萬(wàn)元，利息為956.12萬(wàn)元。

注5：2022年11月，本公司與蘭州興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭州興蓉公司”)簽訂《流動(dòng)資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（八）》，對(duì)尚未歸還的借款8,500.00萬(wàn)元，雙方一致同意將主合同第二條“本合同項(xiàng)下借款期限為：84個(gè)月”修改為“本合同項(xiàng)下借款期限為：96個(gè)月”。截至

注6：2021年9月，本公司與沛縣興蓉水務(wù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沛縣興蓉公司”）簽訂《資金借款合同》，借款金額為5,000.00萬(wàn)元，借款期限6個(gè)月，借款利率為年利率3.85%。截至2023年6月30日，沛縣興蓉公司已歸還借款本金，尚未歸還利息的金額為100.42萬(wàn)元。

注7：2023年3月，本公司與巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“巴中興蓉公司”）簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》，對(duì)尚未歸還的借款400.00萬(wàn)元，雙方一致同意將主合同“借款期限：壹年，自2021年2月3日至2022年2月2日止”修改為“借款期限：叁年，自2021年2月3日至

注8：2022年10月，本公司與銀川興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“銀川興蓉公司”)簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（一）》，雙方一致同意將主合同第二條“借款期限：12個(gè)月”修改為”借款期限：24個(gè)月“，本次展期金額為500.00萬(wàn)元，借款利率為年利率3.85%。截至2023年6月

注9：2022年12月，本公司與崇州市成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“崇州成環(huán)水務(wù)”）簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（一）》，對(duì)尚未歸還的借款27,900.00萬(wàn)元，雙方一致同意將主合同第二條“借款期限：1年，自實(shí)際收款日起算”修改為“借款期限：2年，自實(shí)際收款日起算”，借

款利率為年利率5.65%。截至2023年6月30日，崇州成環(huán)水務(wù)已全部歸還借款本金及利息。

注10：2023年4月，公司與東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“東營(yíng)津膜”）簽訂《資金借款合同》，借款金額為4,640.00萬(wàn)元，借款期限為3個(gè)月，自實(shí)際提款日起算，借款利率為年利率4.35%。截至2023年6月30日，東營(yíng)津膜尚未歸還借款余額4,640.00萬(wàn)元，利息為35.88萬(wàn)元。

注11：2022年10月，本公司與沛縣興蓉公司簽訂《資金借款合同》，借款金額為3,000.00萬(wàn)元，借款期限為一年，利率為3.65%，截止2023年6月30日，沛縣興蓉公司尚未歸還的借款余額1,500.00萬(wàn)元，利息為33.00萬(wàn)元。

注12：2023年5月，本公司與新津縣成環(huán)水務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新津成環(huán)水務(wù)”）簽訂《資金借款合同》，借款金額為1,460.00萬(wàn)元，借款期限為三個(gè)月，借款利率為年利率5.04%。截至2023年6月30日，新津成環(huán)水務(wù)尚未歸還借款余額900.00萬(wàn)元，利息為1.26萬(wàn)元。

注13：2020年11月，本公司與巴中興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“巴中興蓉公司”）簽訂《資金借款合同》，借款金額為800.00萬(wàn)元，借款期限不超過(guò)三年，借款利率為年利率3.66%。截至2023年6月30日，巴中興蓉公司尚未歸還借款余額為800.00萬(wàn)元，利息為27.41萬(wàn)元。

注14：截止2023年6月30日，2019年綠色債一期發(fā)行后分配給成都市排水有限責(zé)任公司使用的綠色債資金余額為40,000.00萬(wàn)元，利息為220.93萬(wàn)元。

注15：截止2023年6月30日，2021年中期票據(jù)一期發(fā)行后分配給成都市排水有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“排水公司”）使用的中期票據(jù)資金余額為25,000.00萬(wàn)元，利息為66.82萬(wàn)元；2021年中期票據(jù)二期發(fā)行后分配給成都環(huán)境水務(wù)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水務(wù)建設(shè)公司”）使用的中期票

據(jù)資金余額為13,100.00萬(wàn)元，利息為276.03萬(wàn)元。

注16：2016年7月，本公司與國(guó)開(kāi)基金公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司共同簽署《國(guó)開(kāi)發(fā)展基金股東借款合同》，由國(guó)開(kāi)基金公司通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司向本公司發(fā)放5,000萬(wàn)元委托貸款，專項(xiàng)用于成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司郫縣自來(lái)水七廠二期工程項(xiàng)目資本金投入。委托貸款

期限15年，即從2016年7月21日起，至2031年7月21日止。委托貸款利息執(zhí)行固定利率，年利率1.20%。截至2023年6月30日，該筆借款余額為2,910.00萬(wàn)元，利息為0.97萬(wàn)元。

注17：2021年9月，本公司與沛縣興蓉公司簽訂《資金借款合同補(bǔ)充協(xié)議（一）》，對(duì)尚未歸還的借款48,500.00萬(wàn)元，雙方一致同意將主合同第二條“借款期限：若展期，則自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一年度貸款，總期限為五年”修改為“若展期，則自動(dòng)轉(zhuǎn)為下一年度貸款，總期限為七年”，借款利率

為貸款實(shí)際發(fā)放日中國(guó)人民銀行公布實(shí)施的同期同檔次基準(zhǔn)貸款利率下浮15%。截至2023年6月30日，沛縣興蓉公司尚未歸還借款余額為48,500.00萬(wàn)元，利息為5,213.79萬(wàn)元。

注18：本公司發(fā)行的“20興蓉01”公司債主要分配給下屬子公司使用，相應(yīng)利息由各子公司承擔(dān)。截至2023年6月30日，本公司“20興蓉01”公司債發(fā)行后分配給子公司使用的資金余額為77,000.00萬(wàn)元，利息為5,567.02萬(wàn)元。

注19：2020年12月，本公司與石家莊興蓉環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“石家莊興蓉”）簽訂《資金借款合同》，借款金額為27,440.00萬(wàn)元，借款期限五年，借款利率為年利率4.65%。截至2023年6月30日，石家莊興蓉尚未歸還借款余額為3,153.64萬(wàn)元，利息為4.07萬(wàn)元。

注20：2020年8月，本公司與四川阿壩州興蓉環(huán)境有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿壩興蓉公司”）簽訂《資金借款合同》，借款金額為1,530.00萬(wàn)元，借款期限三年，借款利率為年利率5.07%。截至2023年6月30日，阿壩興蓉尚未歸還借款余額為1,530.00萬(wàn)元，利息為137.47萬(wàn)元。

注21：2021年12月，本公司與排水公司簽訂《資金借款合同》，借款金額為53,000.00萬(wàn)元，借款期限為三年，借款利率為3.85%，截止2023年6月30日，排水公司尚未歸還借款余額為17,500.00萬(wàn)元，利息為18.72萬(wàn)元。

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