證券代碼：300085               證券簡(jiǎn)稱：銀之杰                   公告編號(hào)：2023-052

                 深圳市銀之杰科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集 資金管理

和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，深圳市銀之杰科技股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱“公

司”）董事會(huì)將 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）募集資金到位情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市銀之杰科技股份有限公司 非公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]559 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向同方金融控股（深圳）有

限公司、武漢亙星投資有限公司、財(cái)通基金管理有限公司非公開發(fā)行人 民幣普通股

為人民幣 361,801,988.34 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 16,909,930.00 元后，本次募

集資金凈額為人民幣 344,892,058.34 元。該項(xiàng)募集資金已于 2017 年 7 月 10 日，保

薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）扣除承銷費(fèi)用后向公司指定賬戶（募集資金專項(xiàng)賬 戶）完成了

認(rèn)股款劃轉(zhuǎn)，已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì) 師事 務(wù)所 （特殊 普通 合伙 ）出具 的 瑞 華 驗(yàn) 字

[2017]48020003 號(hào)《深圳市銀之杰科技股份有限公司向特定投資者非公開發(fā)行普通

股（A 股）驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

   （二）以前年度已使用金額、2023 年半年度使用金額及當(dāng)前余額

                                                                單位：萬(wàn)元

                                                         累計(jì)利

到位募集 以前年度 置換先期             直接投入                    永久補(bǔ)            期末專

                                       暫時(shí)補(bǔ)充              息收入

資金凈額 已投入 投入項(xiàng)目              募集資金                    充流動(dòng)            戶余額

                                       流動(dòng)資金              凈額

           金額               項(xiàng)目                      資金

  注：以上數(shù)據(jù)如有尾差，系四舍五入所致。

  二、募集資金的管理情況

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司于 2010 年 6 月制定了

《募集資金管理制度》并分別于 2015 年 8 月、2018 年 4 月、2020 年 8 月對(duì)《募集

資金管理制度》進(jìn)行了修訂。

  （一）募集資金存放和管理情況

  根據(jù)公司《募集資金管理制度》，本公司對(duì) 2017 年度非公開發(fā)行股票 的募集資

金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，公司及前任保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司分別 與中國(guó)民生

銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳科技園支行、 興業(yè)銀行股

份有限公司深圳西鄉(xiāng)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  經(jīng)公司 2018 年 10 月 29 日第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司 在中國(guó)光

大銀行股份有限公司深圳西 部支 行增 設(shè)一個(gè) 募集 資金 專項(xiàng)賬 戶 （ 賬 號(hào) 為

國(guó)光大銀行股份有限公司深圳西部支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議 》。公司在

寧波銀行股份有限公司深圳科技園支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶因資金 使用完畢，

公司于 2019 年 8 月 8 日辦理了銷戶手續(xù)。

  經(jīng)公司 2020 年 4 月 8 日第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司 因再次申

請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)華英證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華英證券”） 擔(dān)任保薦機(jī)

構(gòu)，同時(shí)終止與長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司的保薦協(xié)議，長(zhǎng)江證券承銷 保薦有限公

司未完成的對(duì)公司 2017 年非公開發(fā)行股票募集資金使用的持續(xù)督導(dǎo)職 責(zé)由華英證

券承繼。公司及華英證券分別與中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行、 興業(yè)銀行股

份有限公司西鄉(xiāng)支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳西部支行重新簽 訂了《募集

資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集資金專戶余額如下：

                                             單位：萬(wàn)元

      專戶銀行名稱                     銀行賬號(hào)      存儲(chǔ)余額

民生銀行深圳龍華支行

                     現(xiàn)金管理專戶                           -

興業(yè)銀行深圳西鄉(xiāng)支行

                     現(xiàn)金管理專戶                    2,000.00

光大銀行深圳西部支行

                     現(xiàn)金管理專戶                           -

          合計(jì)                         -                          2,896.51

   注：以上數(shù)據(jù)如有尾差，系四舍五入所致。

   （二）2023 年半年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

   公司 2022 年 10 月 24 日第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 使用暫時(shí)

 閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò) 4,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置

 募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的 理財(cái)產(chǎn)品，

 該額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，循環(huán)滾動(dòng)后累計(jì)

 發(fā)生額不得超過(guò) 12,000 萬(wàn)元。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司閑置募集資金用于現(xiàn)金管理循環(huán)滾動(dòng)后 的累計(jì)發(fā)

 生額未超過(guò)董事會(huì)審議的額度，閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的余額為 2,000 萬(wàn)元，

 未到期理財(cái)產(chǎn)品情況如下：

                      金額（萬(wàn)                                        預(yù)期年化

 受托人名稱     產(chǎn)品名稱                    產(chǎn)品類型    起息日       到期日

                       元）                                          收益率

興業(yè)銀行股份有   興業(yè)銀行企業(yè)

                               保本浮動(dòng)收      2023 年 6   2023 年 7     1.50%~2.

限公司深圳西鄉(xiāng)   金融人民幣結(jié)       2,000

                                益型         月 12 日    月 12 日          61%

支行        構(gòu)性存款產(chǎn)品

   三、2023 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

   公司 2017 年非公開發(fā)行股份募集資金 2023 年半年度的實(shí)際使用情況詳見“2017

 年發(fā)行股份募集資金 2023 年半年度使用情況對(duì)照表”

                           。

   四、變更募集資金投資項(xiàng)目情況

   （一）本公司變更募集資金投資項(xiàng)目的情況

            公司未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目變更。

                           截至 2023 年 6 月 30 日止，

 公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見“變更募集資金投資項(xiàng)目情況表”。

   （二）本公司前期募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

   本公司 2023 年半年度募集資金項(xiàng)目無(wú)對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

   五、2023 年半年度募集資金使用及披露中存在的問題

   無(wú)。

    深圳市銀之杰科技股份有限公司董事會(huì)

       二〇二三年八月二十三日

                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

              募集資金總額                                       34,489.21

                                                                                       報(bào)告期投入募集資金總額                                    1,337.49

          報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                            0.00

           累計(jì)變更用途的募集資金總額                                   27,019.48

                                                                                       已累計(jì)投入募集資金總額                                   19,259.09

          累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                          78.34%

                                                 截至期               截止報(bào)     項(xiàng)目可

                       是否已                       末投資

                                  調(diào)整后投 本報(bào)告 截至期末                本報(bào)告 告期末 是否達(dá) 行性是

                       變更項(xiàng) 募集資金承                  進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使

   承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向                   資總額 期投入 累計(jì)投入                期實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生

                       目(含部 諾投資總額                (%)(3)  用狀態(tài)日期

                                    (1) 金額 金額(2)               的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變

                       分變更)                        ＝

                                                                    益       化

                                                 (2)/(1)

         承諾投資項(xiàng)目

銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目             是        859.73 注 1       859.73             -    859.73 100%       不適用                 -   127.70 不適用       是

補(bǔ)充流動(dòng)資金                     否         8,300.00 8,300.00                  -   8,300.00 100%                 -        -        -    -      否

                                              注2

銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案項(xiàng)目              否      17,597.48        17,597.48       814.68   4,299.69 24.43% 2024 年 6 月 30 日   451.66 3,686.84 不適用       否

                                              注2

銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目                否       7,422.00        7,422.00        304.44                                     429.45 1,155.40 不適用       否

                                              注2

研發(fā)中心項(xiàng)目                     否       2,000.00        2,000.00        218.37                                          -        - 不適用       否

         承諾投資項(xiàng)目小計(jì)          --       36,179.21 36,179.21 1,337.49 19,259.09              --                -   881.11 4,969.94   --       --

           合計(jì)              --       36,179.21 36,179.21 1,337.49 19,259.09              --                -   881.11 4,969.94   --       --

 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因

                       不適用

         （分具體項(xiàng)目）

                       適用

  項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明     銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，行業(yè)趨勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境變化較快，銀行客戶對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用需求已經(jīng)

                       升級(jí)為對(duì)銀行整體業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，原募投項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)已經(jīng)難以滿足銀行業(yè)客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪

                    潮下對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)所提出的更高要求。

                    公司為了適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境的變化，已經(jīng)進(jìn)行新的業(yè)務(wù)規(guī)劃，并擬通過(guò)非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)現(xiàn)公

                    司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。為更科學(xué)、審慎和有效的使用募集資金，防范募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，

                    保護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司 2020 年 4 月 8 日第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2020 年 4 月 24 日 2020 年第一

                    次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司終止原銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，并將尚未使用的剩余募集資金用于銀

                    行數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案項(xiàng)目、銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況   不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況    不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況    不適用

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況   不適用

                    經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，2018 年 5 月、6 月、8 月公司實(shí)際使用 6,873 萬(wàn)元、1,900 萬(wàn)元、1,227

                    萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公司已于 2018 年 12 月全部歸還至募

                    集資金專戶。

                    經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，2019 年 8 月公司實(shí)際使用 8,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)

                    資金。以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公司已于 2020 年 4 月全部歸還至公司募集資金專戶。

                    經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，2020 年 5 月、2020 年 7 月公司實(shí)際使用 8,000 萬(wàn)元、7000 萬(wàn)元閑

                    置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公司已于 2021 年 4 月全部歸還至公司募集

                    資金專戶。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況   經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，2021 年 4 月公司實(shí)際使用 15,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)

                    資金。以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公司已于 2022 年 4 月全部歸還至公司募集資金專戶。

                    經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，2022 年 4 月公司實(shí)際使用 15,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流

                    動(dòng)資金。以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公司已于 2022 年 9 月全部歸還至公司募集資金專戶。

                    經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，2022 年 9 月公司實(shí)際使用 15,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流

                    動(dòng)資金。以上暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公司已于 2023 年 5 月全部歸還至公司募集資金專戶。

                    經(jīng)公司 2023 年 5 月 22 日第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用 15,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公

                    司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司于 2023 年 5 月實(shí)際使用 15,000 萬(wàn)元閑置募

                    集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)使用 15,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因         不適用

                           截至報(bào)告期末，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期金額共計(jì) 2,000 萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為

   尚未使用的募集資金用途及去向

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無(wú)。

 注1：銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目原募集資金承諾投資總額27,880.20萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于2020年4月24日經(jīng)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后終止。

 終止后，該項(xiàng)目募集資金承諾投資總額調(diào)整為859.73萬(wàn)元。

 注2:公司分別于2020年4月8日、2020年4月24日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議

 案》，同意終止2017年非公開發(fā)行股票實(shí)施的銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，并將尚未使用的剩余募集資金27,019.48萬(wàn)元投向銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案

 項(xiàng)目、銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。其中，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案項(xiàng)目總投資額57,997.76萬(wàn)元，投入尚未使用的2017年發(fā)行股份募集資

 金17,597.48萬(wàn)元；銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資額68,999.46萬(wàn)元，投入尚未使用的2017年發(fā)行股份募集資金7,422.00萬(wàn)元；研發(fā)中心項(xiàng)目總投資額13,319.76

 萬(wàn)元，投入尚未使用的2017年發(fā)行股份募集資金2,000.00萬(wàn)元。

                                          變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

                                                                                                  單位：萬(wàn)元

               變更后項(xiàng)目擬投入                截 至 期 末 投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

變更后的   對(duì)應(yīng)的原承            本年度實(shí)際 截至期末實(shí)際累                  本年度實(shí)現(xiàn)                            是否達(dá)到預(yù)計(jì) 變更后的項(xiàng)目可行性

                募集資金總額                 資進(jìn)度（%） 定可使用狀

 項(xiàng)目     諾項(xiàng)目              投入金額 計(jì)投入金額(2)                  的效益                               效益    是否發(fā)生重大變化

                  （1）                  (3)=(2)/(1) 態(tài)日期

銀行數(shù)字

       銀行數(shù)據(jù)分

化轉(zhuǎn)型解                                                               2024 年 6

       析應(yīng)用系統(tǒng)       17,597.48    814.68     4,299.69       24.43%               451.66      不適用         否

決方案項(xiàng)                                                                月 30 日

       建設(shè)項(xiàng)目

目

銀行智能   銀行數(shù)據(jù)分

設(shè)備產(chǎn)業(yè)   析應(yīng)用系統(tǒng)        7,422.00    304.44     3,937.20       53.05%               429.45      不適用         否

                                                                    月 30 日

化項(xiàng)目    建設(shè)項(xiàng)目

       銀行數(shù)據(jù)分

研發(fā)中心                                                               2024 年 6

       析應(yīng)用系統(tǒng)        2,000.00    218.37     1,862.47       93.12%                    -      不適用         否

項(xiàng)目                                                                  月 30 日

       建設(shè)項(xiàng)目

 合計(jì)      -         27,019.48   1,337.49   10,099.36            -          --   881.11        --        --

                                                      自銀行數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，公司一直積極推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，不

                                                      斷完善項(xiàng)目核心軟件及產(chǎn)品，形成了相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)，并產(chǎn)生了一定的項(xiàng)目收益。

                                                      但項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，行業(yè)趨勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境變化較快，銀行客戶對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)

                                                      用需求已經(jīng)升級(jí)為對(duì)銀行整體業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，原募投項(xiàng)目建

                                                      設(shè)目標(biāo)已經(jīng)難以滿足銀行業(yè)客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)所提出的

變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目）                             更高要求。

                                                      公司為了適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境的變化，已經(jīng)進(jìn)行新的業(yè)務(wù)規(guī)劃，并擬

                                                      通過(guò)非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。為更科學(xué)、審慎和有效

                                                      的使用募集資金，防范募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，保護(hù)

                                                      公司及全體股東利益，經(jīng)公司 2020 年 4 月 8 日第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、

                            數(shù)據(jù)分析應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，并將尚未使用的剩余募集資金用于銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)

                            型解決方案項(xiàng)目、銀行智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。具體內(nèi)容詳

                            見公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮

                            資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2020-011）。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）   不適用

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明        不適用

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關(guān)鍵詞：