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世界快資訊丨天津津南城投擬發(fā)兩筆共10億元債券 用于償還公司有息負(fù)債

2023-06-21 21:11:57來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)


(資料圖)

6月21日,天津津南城市建設(shè)投資有限公司發(fā)布2023年度第二期中期票據(jù)注冊(cè)文件,注冊(cè)金額15億元,首期發(fā)行金額5億元,期限3年。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體查閱募集說明書了解,本期中票募集資金全部用于償還公司有息負(fù)債(本金及利息),具體用于償還“22津南城投MTN001”、“19津南城投PPN002”。

同日,天津津南城市建設(shè)投資有限公司還發(fā)布2023年度第三期短期融資券注冊(cè)文件,注冊(cè)金額20億元,首期發(fā)行金額5億元,期限1年。募資擬用于償還“22津南城投CP002”、“22津南城投CP003”、“19津南城投PPN002”、“22津南城投CP004”、“23津南城投SCP002”、“23津南城投SCP001”。

上述債券主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為天津銀行股份有限公司。

截至募集說明書出具日,發(fā)行人及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資工具余額為106.02億元,分別為定向工具25.07億元、超短期融資券23.2億元,一般短期融資券39.5億元,一般中期票據(jù)18.25億元。

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