今日盤面

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大盤全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領跌，滬指失守3200點。截至收盤，滬指跌1.31%，深成指跌2.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.62%。

盤面上，復合集流體概念股逆勢大漲，東威科技漲超10%，寶明科技、雙星新材漲停。機器人概念股繼續(xù)活躍，新時達、南方精工、克勞斯等多股漲停。

汽車零部件板塊震蕩走強，晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動，深南電A、新中港漲停。

下跌方面，AI概念股集體大跌，金橋信息、電魂網(wǎng)絡、天地在線、光迅科技等超10股跌停。

總體上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額10219億，較上個交易日縮量681億。

板塊方面，復合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機游戲、傳媒、AIGC、ChatGPT等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出6.41億元，其中滬股通凈賣出0.76億元，深股通凈賣出5.65億元。

后市展望

A股在經(jīng)歷5月大幅回調(diào)后，降至1月初點位，估值處于歷史中低水平，6月上旬已開啟震蕩上行行情，從內(nèi)外部投資環(huán)境邊際變化分析，結(jié)合政策面不斷發(fā)力，未來一段時間，顛簸上漲的可能性仍較大。

但向上行情需觀察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟修復狀況、政策面催化、A股市場上市公司業(yè)績修復情況，以及資金面的表現(xiàn)等。

板塊展望

短期機會：

海上風電：伴隨廣東、福建等地競配項目開啟，江蘇等地海風陸續(xù)招標，國內(nèi)有望逐步開啟海風高景氣度。疊加出口海外海風的拉動作用，海上風電行業(yè)將迎來發(fā)展機遇。

國內(nèi)廠商受益環(huán)節(jié)包括：1.受益于結(jié)構(gòu)性改善、單位盈利具備提升空間的導管架和海外單樁供應商；2.海外海風裝機需求提升，單樁、海纜招標需求前置，具備出海能力的優(yōu)質(zhì)供應商；3.國產(chǎn)替代以及新技術(shù)應用的軸承廠商等。

中長期機會：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤：約30年一輪回。格局復盤：后來者居上。

船舶行業(yè)配置的性價比已經(jīng)凸顯，下有未來2-3年的業(yè)績快速爬坡支撐，上可展望油散驅(qū)動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國通脹水平和歐美經(jīng)濟增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數(shù)向下回歸，全球半導體和國內(nèi)出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進入新一輪盈利回升周期，國內(nèi)相關的半導體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點聚焦

1、新能源汽車和儲能需求拉動復合集流體產(chǎn)業(yè)鏈迎來量產(chǎn)元年

PET PP 銅箔——也就是復合集流體，日前，頭部廠商 PET 銅箔(復合銅箔)進入第二輪測試關鍵期，高溫循環(huán)測試已突破 1500 次。

這標志著制約復合集流體發(fā)展的技術(shù)難題被陸續(xù)突破，業(yè)界認為隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地，復合集流體行業(yè)將迎來“穩(wěn)定增長期”。

2023 年下半年至 2024 年上半年，隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地，行業(yè)將迎來‘穩(wěn)定增長期’階段，該階段有望成為行業(yè)的最佳配置期。

2、“政策+AI”助力機器人概念持續(xù)升溫

消息面上，推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好不斷。近日發(fā)布的《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動計劃(2023-2025 年)》明確提到，要增加制造業(yè)中工業(yè)機器人的使用密度，前瞻性布局人形機器人、智能機器人等賽道。

到 2025 年，上海新增應用工業(yè)機器人不少于 2 萬臺，工業(yè)機器人使用密度力爭達 360 臺/萬人。

在日前舉辦的第八屆中國機器人峰會暨智能經(jīng)濟人才峰會上，中國機器人峰會專家委員會發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)研究報告》顯示，中國已成為全球機器人最大的應用市場和創(chuàng)新發(fā)展最為活躍的國家，工業(yè)機器人消費量連續(xù) 9 年居全球首位。

3、我國大型變速抽水蓄能機組研制進入工程應用階段

我國首臺 300 兆瓦和 400 兆瓦國產(chǎn)化變速抽水蓄能機組已進入工程應用的新階段。

抽水儲能發(fā)電行業(yè)市場投資前景情況：目前，我國已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點總資源為 8.14 億千瓦，其中重點實施項目為 4.21 億千瓦，規(guī)劃儲備項目為 3.05 億千瓦。

在“十四五”期間，全國各地擬建 110 個抽水蓄能項目，抽水儲能發(fā)電規(guī)劃裝機容量將達到 136，475 兆瓦，總投資額為 6474.31 億元。

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