2023-09-01 03:03:20來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)
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8月31日，招商基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于招商金融債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來(lái)2023年度的第三次分紅，收益分配基準(zhǔn)日為8月25日。
根據(jù)公告披露，招商金融債3個(gè)月定開債（011944.OF）基準(zhǔn)日凈值為1.0224元，可分紅總額為137,412，389.88元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.1元。
與此同時(shí)，上述基金的權(quán)益登記日為9月1日，這將意味著當(dāng)日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場(chǎng)外基金份額的除息日為9月1日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月4日，屆時(shí)請(qǐng)基金持有人注意持倉(cāng)份額和凈值變化。
另值得一提的是，選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2023年9月1日。
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靈犀
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