證券代碼：601952????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?蘇墾農(nóng)發(fā)???????公告編號(hào)：2023-038

?????????江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

?????????????????????專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

(資料圖片)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕522?號(hào)文核準(zhǔn)，江蘇省農(nóng)墾農(nóng)

業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）由主承銷(xiāo)商國(guó)信證券股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”）采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市價(jià)申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相

結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票?26,000?萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每

股人民幣?9.32?元，共計(jì)募集資金?242,320?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用?13,474.8?萬(wàn)元后的

募集資金凈額為?228,845.20?萬(wàn)元。上述募集資金已于?2017?年?5?月?9?日到賬，到

賬情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

（天健驗(yàn)〔2017〕1-21?號(hào)）。

??截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金使用情況如下：

?????????????????????????????????????單位：人民幣?元

??????????????項(xiàng)目?????????????????????金額

募集資金總額????????????????????????????????????2,423,200,000.00

???減：發(fā)行費(fèi)用???????????????????????????????????134,748,000.00

實(shí)際募集資金凈額??????????????????????????????????2,288,452,000.00

???減：募投項(xiàng)目投資金額?????????????????????????????1,940,550,722.99

??????其中：以前年度已投資金額????????????????????????1,880,486,001.87

?????????本年度投資金額?????????????????????????????60,064,721.12

???減：專(zhuān)戶工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等?????????????????????????????????23,218.92

???加：活期利息、現(xiàn)金管理收益???????????????????????????283,807,128.14

募集資金余額?????????????????????????????????????631,685,186.23

???減：投資理財(cái)金額????????????????????????????????464,000,000.00

募集資金專(zhuān)戶余額：??????????????????????????????????167,685,186.23

??二、募集資金管理情況

??為了規(guī)范募集資金的使用和管理，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，并經(jīng)公司

監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

???????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

所股票上市規(guī)則》

等最新的文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)《募集資金管理制度》進(jìn)行了修訂，并經(jīng)

公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

??公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，公

司在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶，并于?2017?年?5?月?10?日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券分別

與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司陽(yáng)光廣場(chǎng)支

行、華夏銀行股份有限公司南京城東支行、華夏銀行股份有限公司南京大行宮支

行、江蘇銀行股份有限公司南京城北支行、中國(guó)銀行南京鼓樓支行、中信銀行股

份有限公司南京分行、寧波銀行股份有限公司南京分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限

公司江蘇省分行三元支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)公司第

二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，于?2017?年?8?月?24?日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證

券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行及江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大華種業(yè)”）簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)第二

屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，公司對(duì)認(rèn)購(gòu)金太陽(yáng)糧油股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“金太陽(yáng)糧油”）非公開(kāi)發(fā)行股份的募集資金實(shí)行專(zhuān)戶管理，于?2019?年?2?月

集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；經(jīng)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司對(duì)

增資全資子公司江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇墾麥芽”）所用募集資

金、由全資二級(jí)子公司大華種業(yè)實(shí)施“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目”

所用募集資金和由全資子公司江蘇省農(nóng)墾米業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇墾米

業(yè)”）實(shí)施“蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”所用募集資金分別實(shí)行專(zhuān)戶管理，于?2022

年?6?月?29?日會(huì)同蘇墾麥芽、國(guó)信證券與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)支行（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)業(yè)銀行射陽(yáng)支行”）簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，于

行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，于?2022?年?8?月?1?日會(huì)同蘇墾米

業(yè)、國(guó)信證券與寧波銀行股份有限公司南京分行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方

???監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議與上海證

???券交易所制訂的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，

???公司在使用募集資金時(shí)已嚴(yán)格遵照履行。

???????截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)金額情況如下：

???????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣?元

??專(zhuān)戶銀行名稱(chēng)?????????對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目???????????賬戶?????????初始存放金額???????????截止日余額

上海浦東發(fā)展銀行股

??????????大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目?93010078801400000060???132,821,429.77?????8,597,855.70

份有限公司南京分行

南京銀行股份有限公

??????????智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目?0177230000000118????????95,329,000.00?????6,959,436.51

司陽(yáng)光廣場(chǎng)支行

寧波銀行股份有限公

??????????百萬(wàn)畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目?72010122001339079??????517,671,700.00?????3,966,447.06

司南京分行

華夏銀行南京城北支?大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目

行?????????（二期）

寧波銀行股份有限公

??????????蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目?72010122002495869??????228,283,446.00????14,187,590.98

司南京分行

?????合計(jì)??????????????-?????????????-???????????????-??????????167,685,186.23

???注：

???戶工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，加上活期利息和現(xiàn)金管理收益后得出的金額。

???計(jì)劃，公司注銷(xiāo)了在浦發(fā)銀行南京分行設(shè)立的募集資金專(zhuān)戶（賬號(hào)：

???募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：93010078801400000060），具體情況見(jiàn)公司于2017年

?????????????????????????????????（公告編號(hào)：

???在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇省分行三元支行設(shè)立的募集資金專(zhuān)戶（賬號(hào)：

陽(yáng)糧油注銷(xiāo)了在江蘇銀行股份有限公司南通分行設(shè)立的募集資金專(zhuān)戶（賬號(hào)：

銷(xiāo)了在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司射陽(yáng)縣支行?設(shè)立的募集資金專(zhuān)戶（賬號(hào)：

募投賬戶，公司注銷(xiāo)了分別開(kāi)設(shè)在中國(guó)銀行股份有限公司南京鼓樓支行（賬號(hào)：

?????三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

?????（一）募集資金使用情況對(duì)照表

?????募集資金使用情況對(duì)照表見(jiàn)本報(bào)告附表?1。

?????（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

?????截至?2023?年?6?月?30?日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際

投資金額為?9,133.37?萬(wàn)元，具體情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣?萬(wàn)元

????????????????????????????????????自籌資金實(shí)際投入金額???????????????????????????占總投資

??項(xiàng)目名稱(chēng)??????總投資額?????????????????????????????????????????????????????????的比例

?????????????????????????建設(shè)????????軟件開(kāi)發(fā)??????其他???????鋪底流?????????????????（%）

????????????????????????????????????????????????????????????合????計(jì)

?????????????????????????投資?????????與實(shí)施??????費(fèi)用???????動(dòng)資金

百萬(wàn)畝農(nóng)田改

造建設(shè)項(xiàng)目

大華種業(yè)集團(tuán)

改擴(kuò)建項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)科學(xué)研究

院建設(shè)項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)信息化建

設(shè)項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金??????30,000.00??????????-?????????-????????-?????-????????????-?????-

?合???計(jì)?????232,957.11???8,884.82?????23.00???225.55?????-???9,133.37??????3.92

????注：

????進(jìn)行任何置換。

????第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資

????金的議案》，同意公司以募集資金9,133.37萬(wàn)元置換預(yù)先已投入部分募投項(xiàng)目的

????自籌資金。具體情況見(jiàn)公司于2017年8月15日披露的《使用募集資金置換預(yù)先投

????入的自籌資金公告》（公告編號(hào)：2017-012）。

???????（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

???????截至?2023?年?6?月?30?日，公司未使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

???????（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

????閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過(guò)人民幣?65,000

????萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資保本型理財(cái)產(chǎn)品、

????結(jié)構(gòu)性存款和大額存單以及其他低風(fēng)險(xiǎn)、保本型投資產(chǎn)品，并在上述額度內(nèi)滾動(dòng)

????使用，同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述使用額度范圍內(nèi)，行使決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，

????并由公司管理層組織相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表

????了同意使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于?2023?年?4?月?20

????日披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-

?????????????????????????????????????????????（公告編號(hào)：

???????截至?2023?年?6?月?30?日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金余

????額為?4.64?億元，部分理財(cái)產(chǎn)品已到期，報(bào)告期內(nèi)取得現(xiàn)金管理收益合計(jì)人民幣

??????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣?萬(wàn)元

????????????????????????????????????????????????????????????????年化收

序

?????簽約方??????????產(chǎn)品名稱(chēng)??????????投資金額???????????起止時(shí)間?????????????益率?????收益金額

號(hào)

????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

????寧波銀行股份

??????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????上海浦東發(fā)展???利多多公司穩(wěn)利?22JG3853

???????公司????????對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款

?????寧波銀行股份

???????分行

?????南京銀行股份

??????????????單位結(jié)構(gòu)性存款?2022?年第

??????廣場(chǎng)支行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????上海浦東發(fā)展???利多多公司穩(wěn)利?23JG3040

???????公司??????人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款

?????寧波銀行股份

???????分行

?????南京銀行股份

??????????????單位結(jié)構(gòu)性存款?2023?年第

??????廣場(chǎng)支行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

?????寧波銀行股份

???????分行

????????????????????????????合計(jì)?????????????????????????????????????????????645.44

??（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

??不適用。

??（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

??不適用。

??（七）節(jié)余募集資金使用情況

??截至?2023?年?6?月?30?日，募投項(xiàng)目中“補(bǔ)充流動(dòng)資金”及“金太陽(yáng)糧油收購(gòu)

項(xiàng)目”“蘇墾麥芽收購(gòu)項(xiàng)目”已完成且無(wú)結(jié)余資金；“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”和

變更后的“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”已完成，未使用完畢的現(xiàn)金管理收益及利

息經(jīng)股東大會(huì)審批用以投資建設(shè)“蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”；其他項(xiàng)目正在建

設(shè)中，尚無(wú)結(jié)余資金。

??（八）募集資金使用的其他情況

??截至?2023?年?6?月?30?日，公司募投項(xiàng)目除“補(bǔ)充流動(dòng)資金”“金太陽(yáng)糧油收

購(gòu)項(xiàng)目”“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”“蘇墾麥芽收購(gòu)

項(xiàng)目”已完成外，其他募投項(xiàng)目皆在建設(shè)中，其中“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”

“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”累計(jì)投入未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度，主要原因?yàn)椋?/p>

改擴(kuò)建項(xiàng)目、大華濱淮改擴(kuò)建項(xiàng)目、大華寶應(yīng)湖改擴(kuò)建項(xiàng)目和大華種業(yè)宿遷子公

司新建項(xiàng)目。截至報(bào)告期末，項(xiàng)目工程已基本建設(shè)完成并投產(chǎn)，僅剩部分尾款、

質(zhì)保金等尚未支付，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目整體產(chǎn)生重大影響。

建筑及控制系統(tǒng)、智能裝備展廳、智慧農(nóng)機(jī)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)、智慧大田建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)及配套

基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目旨在打造集無(wú)人駕駛生產(chǎn)作業(yè)、智能灌溉、智能微噴育秧、全程

質(zhì)量管控、農(nóng)機(jī)信息化管理及智慧農(nóng)業(yè)管理平臺(tái)為一體的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)示

范應(yīng)用基地，具體詳見(jiàn)公司于?2021?年?12?月?25?日發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集資

金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-045）。

??本項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，一是因前期項(xiàng)目實(shí)施所需的環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、

施工許可等審批程序繁雜，不可控因素較多，且受到當(dāng)時(shí)施工能力不足的影響，

導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃存在一定差距；二是根據(jù)合同，建設(shè)工程施工進(jìn)度款的

支付有相應(yīng)的時(shí)間或進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，公司進(jìn)度款支付進(jìn)度落后于實(shí)際施工進(jìn)度。2023

年以來(lái)，公司已重新梳理了工作項(xiàng)，按照既定的項(xiàng)目規(guī)劃，適當(dāng)增加工作項(xiàng)并行，

壓縮時(shí)間，加快本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，截至報(bào)告期末，項(xiàng)目土建工程主體已基本建設(shè)

完成，后續(xù)公司將繼續(xù)加快項(xiàng)目建設(shè)，以期更好地推進(jìn)公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升

級(jí)，壯大公司主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。盡管如此，依然存在募集資金使用進(jìn)度和投資收

益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

??四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

??（一）募集資金投資項(xiàng)目的變更情況

??變更募集資金投資項(xiàng)目情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表?2。

??（二）募投項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的說(shuō)明

??本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

??公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息能夠及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露，不

存在募集資金管理違規(guī)的情形。

??特此公告。

?????????????????江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

附表?1

??????????????????????????????????????????????募集資金使用情況對(duì)照表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣?萬(wàn)元

募集資金總額?????????????????????????????????????????????228,845.20?本年度投入募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????????6,006.47

變更用途的募集資金總額????????????????????????????????????????144,579.32

????????????????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)投入募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????194,055.07

變更用途的募集資金總額比例?????????????????????????????????????????63.18%

??????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累

?????????已變更項(xiàng)??????????????????????????截至期末

????????????????????????????????????????????????????????截至期末累?計(jì)投入金額?截至期末投???????項(xiàng)目達(dá)到????????????項(xiàng)目可行性

?承諾投資????目，含部?募集資金承諾?調(diào)整后???????????????承諾投入????????本年度???????????????????????????????本年度實(shí)?是否達(dá)到預(yù)

????????????????????????????????????????????????????????計(jì)投入金額?與承諾投入?入進(jìn)度(%)?預(yù)定可使用狀???????????????是否發(fā)生重

??項(xiàng)目??????分變更??投資總額??投資總額???????????????金額?????????投入金額??????????????????????????????現(xiàn)的效益?計(jì)效益

?????????????????????????????????????????????????????????（2）??金額的差額?(4)＝(2)/(1)??態(tài)日期?????????????大變化

?????????（如有）???????????????????????????（1）

??????????????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)-(1)

百萬(wàn)畝農(nóng)田改?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????部分

??????????是???166,767.17???66,012.74???66,012.74???4,412.62?????48,856.36???-17,156.38???74.01????2024?年?12?月???不適用?????????不適用

造建設(shè)項(xiàng)目?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????發(fā)生變化

大華種業(yè)集團(tuán)

??????????是???13,227.76????11,857.33???11,857.33????828.74??????8,750.10????-3,107.23????73.79????2022?年?12?月???不適用?????????不適用??????否

改擴(kuò)建項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)科學(xué)研究

??????????是????9,317.37????13,468.61???13,468.61????不適用?????????13,300.56????-168.05?????98.75????2021?年?3?月????不適用?????????不適用??????否

院建設(shè)項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)信息化建

??????????是????9,532.90????1,368.64????1,368.64?????不適用?????????1,393.73??????25.09??????101.83???2022?年?12?月???不適用?????????不適用??????否

設(shè)項(xiàng)目

金太陽(yáng)糧油收

??????????否????不適用?????????36,654.00???36,654.00????不適用?????????36,654.00????不適用?????????100.00?????不適用?????????747.02???????是???????否

購(gòu)項(xiàng)目

智慧農(nóng)業(yè)科技

??????????否????不適用?????????4,372.74????4,372.74?????264.18???????640.86?????-3,731.88????14.66????2023?年?8?月????不適用?????????不適用??????否

園建設(shè)項(xiàng)目

蘇墾麥芽收購(gòu)

??????????否????不適用?????????50,000.00???50,000.00????不適用?????????50,001.57?????1.57???????100.00?????不適用?????????4,009.37?????是???????否

項(xiàng)目

大華種業(yè)集團(tuán)

改擴(kuò)建項(xiàng)目????否????不適用?????????15,470.86???15,470.86????100.16?????2,137.64????-13,333.22???13.82????2024?年?12?月???不適用???不適用????否

（二期）

蘇墾米業(yè)集團(tuán)

?????????否????不適用?????????24,613.11???24,613.11????400.77?????2,185.54????-22,427.57????8.88????2024?年?12?月???不適用???不適用????否

改擴(kuò)建項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金???否???30,000.00?????不適用????????30,000.00???不適用????????30,134.70?????134.70??????100.45?????不適用?????????不適用???不適用???不適用

?合???計(jì)???—???228,845.20???223,818.03?253,818.03???6,006.47???194,055.07???-59,762.96????—???????????—?????????—??????—?????—

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）????????????????????????????????詳見(jiàn)三（八）募集資金使用的其他情況的說(shuō)明

??????????????????????????????????????????????????百萬(wàn)畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目可行性部分發(fā)生變化，詳見(jiàn)本報(bào)告附表?2《變更募集資金投資項(xiàng)目

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

??????????????????????????????????????????????????情況表》

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況?????????????????????????????????詳見(jiàn)三（二）對(duì)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況的說(shuō)明

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況?????????????????????????????????無(wú)

對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況????????????????????????????詳見(jiàn)三（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況的說(shuō)明

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況????????????????????????????不適用

募集資金結(jié)余的金額及形成原因????????????????????????????????????詳見(jiàn)三（七）對(duì)結(jié)余募集資金情況的說(shuō)明

募集資金其他使用情況????????????????????????????????????????無(wú)

附表?2

????????????????????????????????????變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣?萬(wàn)元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????變更后的項(xiàng)

??????????????????變更后項(xiàng)目擬??????截至期末計(jì)???????????????????????????????投資進(jìn)度?????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定????????本年度??是否達(dá)

變更后的項(xiàng)?????????????????????????????????????本年度實(shí)際??????實(shí)際累計(jì)投?????????????????????????????????????????????目可行性是

????????對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目????投入募集資金??????劃累計(jì)投資????????????????????????????????（%）?????????可使用狀態(tài)日????????實(shí)現(xiàn)的??到預(yù)計(jì)

??目????????????????????????????????????????投入金額??????入金額(2)????????????????????????????????????????????否發(fā)生重大

????????????????????總額?????????金額(1)?????????????????????????????(3)=(2)/(1)??????期???????????效益???效益

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????變化

百萬(wàn)畝農(nóng)田

????????百萬(wàn)畝農(nóng)田改造

改造建設(shè)項(xiàng)?????????????66,012.74???66,012.74???4,412.62???48,856.36?????74.01???????2024?年?12?月???不適用????????不適用???否

??????????建設(shè)項(xiàng)目

??目

大華種業(yè)集

????????大華種業(yè)集團(tuán)改

團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)?????????????11,857.33???11,857.33????828.74????8,750.10??????73.79???????2022?年?12?月???不適用????????不適用???否

??????????擴(kuò)建項(xiàng)目

??目

農(nóng)業(yè)信息化???農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)

?建設(shè)項(xiàng)目??????項(xiàng)目

金太陽(yáng)糧油???百萬(wàn)畝農(nóng)田改造

?收購(gòu)項(xiàng)目?????建設(shè)項(xiàng)目

????????農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院

農(nóng)業(yè)科學(xué)研

??????????建設(shè)項(xiàng)目

究院建設(shè)項(xiàng)?????????????13,468.61???13,468.61???不適用????????13,300.56??????98.75??????2021?年?3?月????不適用????????不適用???否

?????????農(nóng)業(yè)信息化

??目

??????????建設(shè)項(xiàng)目

智慧農(nóng)業(yè)科

?????????農(nóng)業(yè)信息化

技園建設(shè)項(xiàng)??????????????4,372.74???4,372.74?????264.18?????640.86???????14.66???????2023?年?8?月????不適用????????不適用???否

??????????建設(shè)項(xiàng)目

??目

蘇墾麥芽收???百萬(wàn)畝農(nóng)田改造

?購(gòu)項(xiàng)目??????建設(shè)項(xiàng)目

????????百萬(wàn)畝農(nóng)田改造

大華種業(yè)集?????建設(shè)項(xiàng)目

團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)??????????????15,470.86???15,470.86???100.16???2,137.64???13.82???2024?年?12?月???不適用???不適用???否

目（二期）???大華種業(yè)改擴(kuò)建

???????????項(xiàng)目

????????百萬(wàn)畝農(nóng)田改造

??????????建設(shè)項(xiàng)目

????????大華種業(yè)改擴(kuò)建

蘇墾米業(yè)集

???????????項(xiàng)目

團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)??????????????24,613.11???24,613.11???400.77???2,185.54???8.88????2024?年?12?月???不適用???不適用???否

????????農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院

??目

??????????建設(shè)項(xiàng)目

?????????農(nóng)業(yè)信息化

??????????建設(shè)項(xiàng)目

?合計(jì)??????????—??????223,818.03???223,818.03?6,006.47?163,920.36?—??—??????????—????—??—

??????????????????一、百萬(wàn)畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目

??????????????????低收購(gòu)價(jià)總體下調(diào)、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素成本上行較快的壓力下，公司適度放緩本項(xiàng)目投資及建設(shè)進(jìn)度；此

??????????????????外，本項(xiàng)目部分子項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)內(nèi)容已通過(guò)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金支持等方式完成建設(shè)，無(wú)需使用募集資金重復(fù)建設(shè)。因此，公司在

??????????????????審慎研究種植業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了變更：（1）調(diào)減該項(xiàng)目投資額度?36,654?萬(wàn)元用于

??????????????????“金太陽(yáng)糧油收購(gòu)項(xiàng)目”；（2）調(diào)減?50,000?萬(wàn)元用于“蘇墾麥芽收購(gòu)項(xiàng)目”；（3）調(diào)減?14,100.43?萬(wàn)元用于“大華種業(yè)集團(tuán)

??????????????????改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）”。變更后項(xiàng)目總投資調(diào)減為?74,402.85?萬(wàn)元，其中使用原“百萬(wàn)畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目”募集資金?66,012.74

變更原因、決策程序及信息披?????萬(wàn)元，使用自有資金?8,390.11?萬(wàn)元。變更后，項(xiàng)目建設(shè)周期為?3?年，即?2022?年?1?月至?2024?年?12?月。

露情況說(shuō)明?????????????2、決策程序：（1）2018?年?11?月?12?日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了

??????????????????《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，并于?2018?年?11?月?29?日召開(kāi)?2018?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了該議案；

??????????????????（2）2022?年?4?月?13?日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更“百萬(wàn)畝

??????????????????農(nóng)田改造建設(shè)”募集資金投資項(xiàng)目的議案》《關(guān)于變更部分募集資金投向暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于變更部分募集資金投向暨

??????????????????投資“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）”的議案》，并于?2022?年?5?月?6?日召開(kāi)?2021?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。

??????????????????下同）發(fā)布的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2018-047），公司分別于?2019?年?1?月?4?日、2019?年?2?月

該項(xiàng)目已完成且無(wú)結(jié)余資金；（2）變更募投項(xiàng)目——“百萬(wàn)畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目”的具體情況，見(jiàn)《關(guān)于變更“百萬(wàn)畝農(nóng)田改

造建設(shè)”募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-017）；（3）變更募投項(xiàng)目——“蘇墾麥芽收購(gòu)項(xiàng)目”的具體情況，見(jiàn)

《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-018），蘇墾麥芽于?5?月?30?日完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶及

相關(guān)工商變更登記手續(xù)，公司于?5?月?31?日完成收購(gòu)款?24,558.27?萬(wàn)元的支付，并于?6?月?13?日完成對(duì)蘇墾麥芽增資款?25441.73

萬(wàn)元的支付，收購(gòu)蘇墾麥芽股權(quán)暨增資事項(xiàng)已全部完成，具體內(nèi)容見(jiàn)《對(duì)外投資完成公告》（公告編號(hào)：2022-032）；（4）變

更募投項(xiàng)目——“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）”的具體情況，見(jiàn)《關(guān)于變更部分募集資金投向暨投資“大華種業(yè)集團(tuán)改

擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）”的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

二、大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目

產(chǎn)、烘干及倉(cāng)儲(chǔ)能力不足，不能滿足當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)需要，各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備已亟待更新；同時(shí)，考慮到公司種業(yè)板塊市場(chǎng)規(guī)模、

經(jīng)營(yíng)區(qū)域不斷擴(kuò)大，以及政府對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的調(diào)整等因素，大華種業(yè)部分生產(chǎn)基地布局不合理、規(guī)劃不匹配等弊端凸顯，亟需重

新調(diào)整規(guī)劃或異地搬遷新建。為此，公司在審慎研究種業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，為進(jìn)一步調(diào)優(yōu)公司種子生產(chǎn)基

地優(yōu)化布局，快速擴(kuò)大種子生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)種子加工、烘干、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升公司種子生產(chǎn)保障能力和市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)能力，調(diào)減該項(xiàng)目投資額度?917.26?萬(wàn)元用于“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）”，項(xiàng)目建設(shè)周期為?3?年，即?2022?年?1

月至?2024?年?12?月。變更后的“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”總投資調(diào)減為?11,857.33?萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期限延至?2022?年?12?月。

部分募集資金投向暨投資“大華種業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）”的議案》，并于?2022?年?5?月?6?日召開(kāi)?2021?年年度股東大會(huì)審

議通過(guò)了該議案。

期）”的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

三、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)研究人才的引進(jìn)，對(duì)公司科研創(chuàng)新、研究項(xiàng)目的實(shí)施、學(xué)術(shù)交流及對(duì)外合作等都有較大影響。為提高公司募集資金使用效

率，公司在積極推進(jìn)項(xiàng)目重新選址建設(shè)工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究確定通過(guò)購(gòu)置關(guān)聯(lián)方房產(chǎn)并進(jìn)行改建的方式對(duì)原“農(nóng)業(yè)科學(xué)

研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施變更，暨變更原“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”全部募集資金余額計(jì)?9,504.61?萬(wàn)元及“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)

目”部分募集資金計(jì)?3,964?萬(wàn)元，共計(jì)募集資金?13,468.61?萬(wàn)元的投向，用以實(shí)施變更后的“農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院建設(shè)項(xiàng)目”。后續(xù)

“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”資金不足部分，由公司自籌資金解決。

農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院募集資金投資項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于?2020?年?8?月?27?日召開(kāi)?2020?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了

該議案。

????????????????及利息經(jīng)?2021?年年度股東大會(huì)審批同意用以投資建設(shè)“蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”。

????????????????四、智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目

????????????????除辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量溯源系統(tǒng)基本完成外，生產(chǎn)監(jiān)控指揮系統(tǒng)因建設(shè)涉及范圍大、面積廣，且物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等相

????????????????關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，繼續(xù)實(shí)施將面臨較大的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和難以達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)審慎研判，同時(shí)為加速實(shí)現(xiàn)“建

????????????????設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大基地、大企業(yè)、大產(chǎn)業(yè)”的愿景，公司將“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”變更為“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”，變更后

????????????????項(xiàng)目總投資?5,598.39?萬(wàn)元，其中使用原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”募集資金?4,372.74?萬(wàn)元，使用自有資金?1,225.65?萬(wàn)元。

????????????????變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，并于?2022?年?1?月?10?日召開(kāi)?2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了該議案。

????????????????本項(xiàng)目變更后，原“農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”不再建設(shè)。

????????????????五、蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目

????????????????足、區(qū)域布局不平衡等問(wèn)題日益突出，嚴(yán)重影響蘇墾米業(yè)做大做強(qiáng)、做精做細(xì)以更好的滿足消費(fèi)升級(jí)需求的發(fā)展目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)

????????????????對(duì)蘇墾米業(yè)糧食加工生產(chǎn)線改造升級(jí)，快速提升其大米加工生產(chǎn)能力，提高其在糧食加工領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，助力公司加快

????????????????一體化協(xié)同發(fā)展，經(jīng)審慎研判，公司變更首發(fā)募投項(xiàng)目截至?2021?年?12?月?31?日的部分現(xiàn)金管理收益及利息?24,613.11?萬(wàn)元的投

????????????????向，用以投資建設(shè)“蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資?44,799.65?萬(wàn)元，前述募集資金之外的其他投資金額由公司

????????????????自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)周期為?3?年，即?2022?年?1?月至?2024?年?12?月。

????????????????部分募集資金投向暨投資“蘇墾米業(yè)集團(tuán)改擴(kuò)建項(xiàng)目”的議案》，并于?2022?年?5?月?6?日召開(kāi)?2021?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了

????????????????該議案。

????????????????告》（公告編號(hào)：2022-020）。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因???詳見(jiàn)三（八）募集資金使用的其他情況的說(shuō)明

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大

????????????????報(bào)告期內(nèi)變更后的項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化

變化的情況說(shuō)明

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