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8月21日基金凈值:前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A最新凈值1.753,跌0.57%

2023-08-23 21:42:11來(lái)源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

8月21日,前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A最新單位凈值為1.753元,累計(jì)凈值為1.753元,較前一交易日下跌0.57%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.57%,近3個(gè)月下跌3.84%,近6個(gè)月下跌16.4%,近1年下跌21.5%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比90.97%,無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比9.26%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為曲揚(yáng),曲揚(yáng)于2015年9月10日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)76.3%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有127次,其中盈利次數(shù)為91次,勝率為71.65%;翻倍級(jí)別收益有9次,翻倍率為7.09%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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