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6月21日基金凈值:興業(yè)收益增強(qiáng)債券A最新凈值1.394,跌0.29% 報(bào)資訊

2023-06-24 03:28:46來源:證券之星


(資料圖片)

6月21日,興業(yè)收益增強(qiáng)債券A最新單位凈值為1.394元,累計(jì)凈值為1.579元,較前一交易日下跌0.29%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.0%,近3個(gè)月上漲0.36%,近6個(gè)月上漲3.57%,近1年上漲1.76%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

興業(yè)收益增強(qiáng)債券A為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比19.93%,債券占凈值比101.03%,現(xiàn)金占凈值比1.26%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為周鳴、丁進(jìn),周鳴、丁進(jìn)于2015年5月29日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)58.71%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有95次,其中盈利次數(shù)為52次,勝率為54.74%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為1.05%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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